CUSAN
Çuhadaroğlu Metal Sanayi Ve Pazarlama
| Kalem | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 | 2022-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 1,73 mlr | 1,57 mlr | 1,65 mlr | 1,34 mlr | 1,37 mlr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 185,83 mln | 217,04 mln | 299,47 mln | 154,47 mln | 90,34 mln |
| Finansal Yatırımlar | 238.800 | 88.800 | 71.260 | 57.460 | 57.460 |
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 238.800 | 88.800 | 71.260 | 57.460 | 57.460 |
| Ticari Alacaklar | 456,28 mln | 483,7 mln | 538,11 mln | 320,42 mln | 408,22 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 456,28 mln | 483,7 mln | 538,01 mln | 320,42 mln | 408,22 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 7,01 mln | 4,94 mln | 10,14 mln | 12,57 mln | 5,57 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 238.000 | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 7,01 mln | 4,7 mln | 10,14 mln | 12,57 mln | 5,57 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 559,66 mln | 448,49 mln | 519,53 mln | 556,03 mln | 522,47 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 232,89 mln | 206,01 mln | 88,21 mln | 41,7 mln | 31,04 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 14.719 | ||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 1,37 mln | 173.864 | 1,56 mln | 5,83 mln | 54.178 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 56,08 mln | 48,39 mln | 41,5 mln | 58,41 mln | 65 mln |
| ARA TOPLAM | 1,73 mlr | 1,57 mlr | 1,65 mlr | 1,34 mlr | 1,37 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 603,78 mln | 313,36 mln | 295,87 mln | 287,41 mln | 287,35 mln |
| Finansal Yatırımlar | 88.800 | 71.260 | 57.460 | 57.460 | |
| Ticari Alacaklar | 483,7 mln | 538,11 mln | 320,42 mln | 408,22 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 99.708 | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 483,7 mln | 538,01 mln | 320,42 mln | 408,22 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 4,94 mln | 10,14 mln | 12,57 mln | 5,57 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 238.000 | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 4,7 mln | 10,14 mln | 12,57 mln | 5,57 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 7,2 mln | 4,37 mln | 4,37 mln | 4,92 mln | 4,92 mln |
| Maddi Duran Varlıklar | 434,1 mln | 221,35 mln | 222,71 mln | 217,33 mln | 219,01 mln |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 23,19 mln | 11,26 mln | 9,92 mln | 8,56 mln | 6,98 mln |
| - Şerefiye | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 264.593 | 298.952 | |||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 7,62 mln | 206,01 mln | 88,21 mln | 41,7 mln | 31,04 mln |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 7,62 mln | 1,23 mln | 2,09 mln | 2,56 mln | |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 21,84 mln | 15,99 mln | |||
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 2,34 mlr | 1,88 mlr | 1,95 mlr | 1,62 mlr | 1,65 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 1,45 mlr | 1,29 mlr | 1,38 mlr | 1,01 mlr | 1,01 mlr |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 289,5 mln | 410,38 mln | 647,62 mln | 730,7 mln | 654,88 mln |
| - Banka Kredileri | 289,45 mln | 410,36 mln | 730,65 mln | 654,8 mln | |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 109,2 mln | 89,41 mln | 50,93 mln | 3,75 mln | 2,28 mln |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 154,19 mln | 135,15 mln | 95,45 mln | 115,11 mln | 158,63 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 5,19 mln | 18.602 | 7.082 | 21.652 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 149 mln | 135,13 mln | 95,45 mln | 115,11 mln | 158,61 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 27,19 mln | 27,25 mln | 23,28 mln | 36,18 mln | 14,68 mln |
| Diğer Borçlar | 17,2 mln | 14,01 mln | 14,19 mln | 16,63 mln | 6,02 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 1,74 mln | 932.000 | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 17,2 mln | 12,28 mln | 13,26 mln | 16,63 mln | 6,02 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 761,22 mln | 534,65 mln | 518,53 mln | 99,49 mln | 153,07 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 11,77 mln | 15,98 mln | 728.109 | 1,92 mln | 9,95 mln |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 11,44 mln | 8,58 mln | 5,17 mln | 7,17 mln | 7,35 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 7,97 mln | 5,14 mln | 5,17 mln | 4,21 mln | 5,15 mln |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 3,47 mln | 3,44 mln | 2,96 mln | 2,19 mln | |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 3,31 mln | ||||
| ARA TOPLAM | 1,45 mlr | 1,57 mlr | 1,65 mlr | 1,34 mlr | 1,37 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 109,15 mln | 137,28 mln | 121,98 mln | 53,19 mln | 68,11 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 91,6 mln | 122,53 mln | 94,85 mln | 14,13 mln | 11,2 mln |
| Banka Kredileri | 89,31 mln | 111,34 mln | 647,62 mln | ||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 135,15 mln | 95,45 mln | 115,11 mln | 158,63 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 18.602 | 7.082 | 21.652 | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 135,13 mln | 95,45 mln | 115,11 mln | 158,61 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 14,01 mln | 14,19 mln | 16,63 mln | 6,02 mln | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 1,74 mln | 932.000 | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 12,28 mln | 13,26 mln | 16,63 mln | 6,02 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 534,65 mln | 518,53 mln | 99,49 mln | 153,07 mln | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 17,56 mln | 14,75 mln | 18,54 mln | 14,71 mln | 18,51 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 17,56 mln | 14,75 mln | 18,54 mln | 14,71 mln | 18,51 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 8,59 mln | 24,34 mln | 38,4 mln | ||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 1,56 mlr | 1,43 mlr | 1,5 mlr | 1,07 mlr | 1,07 mlr |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 776,9 mln | 448,64 mln | 447,6 mln | 557,27 mln | 578,04 mln |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 808,47 mln | 468,43 mln | 445,58 mln | 527,53 mln | 540,69 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 71,25 mln | 71,25 mln | 71,25 mln | 71,25 mln | 71,25 mln |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 504,93 mln | ||||
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 45,06 mln | 6,65 mln | 6,65 mln | 6,65 mln | 6,65 mln |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 85,94 mln | 116,53 mln | 113,51 mln | 115,75 mln | 124,29 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 85,94 mln | 116,53 mln | 113,51 mln | 115,75 mln | 124,29 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -18,37 mln | -18,56 mln | -21,58 mln | -19,34 mln | -10,8 mln |
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 195,01 mln | 42,48 mln | 42,48 mln | 38,03 mln | 34,88 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 162,66 mln | 301,42 mln | 301,42 mln | 305,86 mln | 105,9 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | -238,34 mln | -59,49 mln | -79,31 mln | -1,48 mln | 203,11 mln |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | -31,57 mln | -19,79 mln | 2,02 mln | 29,74 mln | 37,35 mln |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 2,34 mlr | 1,88 mlr | 1,95 mlr | 1,62 mlr | 1,65 mlr |
