CMENT
Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası
| Kalem | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 | 2022-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 4,44 mlr | 3,67 mlr | 2,94 mlr | 2,46 mlr | 1,75 mlr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 1,48 mlr | 460,07 mln | 279 mln | 449,02 mln | 264,76 mln |
| Finansal Yatırımlar | |||||
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 1,74 mlr | 2,03 mlr | 1,53 mlr | 1,07 mlr | 901,87 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 70,27 mln | 118,33 mln | 56,71 mln | 3,21 mln | 607.000 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 1,67 mlr | 1,91 mlr | 1,47 mlr | 1,06 mlr | 901,26 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 19,71 mln | 21,44 mln | 19,77 mln | 21,18 mln | 9,58 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 849.000 | 460.000 | 396.000 | 233.000 | 143.000 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 18,86 mln | 20,98 mln | 19,38 mln | 20,95 mln | 9,44 mln |
| Türev Araçlar | 8,51 mln | ||||
| Stoklar | 1,06 mlr | 930,2 mln | 954,29 mln | 810,08 mln | 494,35 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 127,43 mln | 178,29 mln | 147,39 mln | 70,73 mln | 42,36 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 2,79 mln | 1,86 mln | 4,22 mln | 4,74 mln | |
| Diğer Dönen Varlıklar | 18,85 mln | 50,53 mln | 6,83 mln | 33,81 mln | 25,13 mln |
| ARA TOPLAM | 4,44 mlr | 3,67 mlr | 2,94 mlr | 2,46 mlr | 1,75 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 9,11 mlr | 3,34 mlr | 3,3 mlr | 2,7 mlr | 2,64 mlr |
| Finansal Yatırımlar | |||||
| Ticari Alacaklar | 2,03 mlr | 1,53 mlr | 1,07 mlr | 901,87 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 1,91 mlr | 1,47 mlr | 1,06 mlr | 901,26 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 668.000 | 21,44 mln | 19,77 mln | 21,18 mln | 9,58 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 460.000 | 396.000 | 233.000 | 143.000 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 668.000 | 20,98 mln | 19,38 mln | 20,95 mln | 9,44 mln |
| Türev Araçlar | 8,51 mln | ||||
| Stoklar | 930,2 mln | 954,29 mln | 810,08 mln | 494,35 mln | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 2,3 mlr | 1,87 mlr | 1,87 mlr | 1,36 mlr | 1,38 mlr |
| Maddi Duran Varlıklar | 3,77 mlr | 926,85 mln | 826,9 mln | 732,43 mln | 720,29 mln |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 2,77 mlr | 237,36 mln | 238 mln | 238,87 mln | 238,76 mln |
| - Şerefiye | 2,54 mlr | 174,54 mln | 174,54 mln | 174,54 mln | 174,54 mln |
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 222,52 mln | 62,82 mln | 63,46 mln | 64,32 mln | 64,21 mln |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 178,29 mln | 147,39 mln | 70,73 mln | 42,36 mln | |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 171,74 mln | 208,45 mln | 220,01 mln | 205,98 mln | 207,81 mln |
| Diğer Duran Varlıklar | 109.000 | 2,17 mln | 38,69 mln | 40,79 mln | 41,25 mln |
| TOPLAM VARLIKLAR | 13,55 mlr | 7,01 mlr | 6,24 mlr | 5,16 mlr | 4,39 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 2,33 mlr | 2,07 mlr | 1,78 mlr | 1,75 mlr | 1,57 mlr |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 165,59 mln | 211,94 mln | 219,91 mln | 241,4 mln | |
| - Banka Kredileri | 165,59 mln | 211,94 mln | 219,91 mln | 241,4 mln | |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 55,15 mln | 67,49 mln | 83,72 mln | 92,08 mln | 45,12 mln |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 67,49 mln | 83,72 mln | 92,08 mln | 45,12 mln | |
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 1,67 mlr | 1,27 mlr | 1,01 mlr | 848,91 mln | 1,04 mlr |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 2,64 mln | 7,46 mln | 11,82 mln | 11,68 mln | 75,72 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 1,66 mlr | 1,26 mlr | 1 mlr | 837,23 mln | 960,21 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 43,22 mln | 54,23 mln | 34,66 mln | 68,14 mln | 18,06 mln |
| Diğer Borçlar | 3,94 mln | 3,82 mln | 3,62 mln | 2,99 mln | 3,52 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 3,94 mln | 3,82 mln | 3,62 mln | 2,99 mln | 3,52 mln |
| Türev Araçlar | 8,51 mln | ||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 148,85 mln | 70,05 mln | 60,3 mln | 273,25 mln | 79,79 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 130,21 mln | 163,13 mln | 103,36 mln | 26,82 mln | 1,06 mln |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 226,98 mln | 192,19 mln | 212,66 mln | 194,73 mln | 127,31 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 48,46 mln | 29,41 mln | 25,19 mln | 28,49 mln | 23,24 mln |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 178,52 mln | 162,78 mln | 187,47 mln | 166,23 mln | 104,07 mln |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 58,46 mln | 85,92 mln | 61,84 mln | 21,21 mln | 15,65 mln |
| ARA TOPLAM | 2,33 mlr | 3,67 mlr | 2,94 mlr | 2,46 mlr | 1,75 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 1,06 mlr | 565,71 mln | 553,56 mln | 328,5 mln | 332,79 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 30,16 mln | 39,39 mln | 35,11 mln | 39,56 mln | 10,64 mln |
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 39,39 mln | 35,11 mln | 39,56 mln | 10,64 mln | |
| Ticari Borçlar | 1,27 mlr | 1,01 mlr | 848,91 mln | 1,04 mlr | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 7,46 mln | 11,82 mln | 11,68 mln | 75,72 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 1,26 mlr | 1 mlr | 837,23 mln | 960,21 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 3,82 mln | 3,62 mln | 2,99 mln | 3,52 mln | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 3,82 mln | 3,62 mln | 2,99 mln | 3,52 mln | |
| Türev Araçlar | 8,51 mln | ||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 361.000 | 70,05 mln | 60,3 mln | 273,25 mln | 79,79 mln |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 91,38 mln | 159,8 mln | 160,44 mln | 141,55 mln | 171,67 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 26 mln | 38,75 mln | 42,05 mln | 48 mln | 81,75 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 65,38 mln | 121,04 mln | 118,39 mln | 93,55 mln | 89,92 mln |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 943,02 mln | 366,09 mln | 357,5 mln | 146,8 mln | 149,82 mln |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 3,4 mlr | 2,64 mlr | 2,34 mlr | 2,08 mlr | 1,9 mlr |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 10,15 mlr | 4,38 mlr | 3,9 mlr | 3,08 mlr | 2,49 mlr |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 7,59 mlr | 3,32 mlr | 2,85 mlr | 2,14 mlr | 2,08 mlr |
| Ödenmiş Sermaye | 87,11 mln | 87,11 mln | 87,11 mln | 87,11 mln | 87,11 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | -111,96 mln | ||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 1,42 mlr | 20,07 mln | 20,07 mln | 20,07 mln | 20,07 mln |
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | 43,04 mln | 3,38 mln | 3,38 mln | -3,38 mln | -3,38 mln |
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 2,1 mlr | 161,55 mln | 161,55 mln | 161,55 mln | 161,55 mln |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -54,13 mln | 28,5 mln | 28,5 mln | 36,81 mln | 43,28 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -54,13 mln | 28,5 mln | 28,5 mln | 36,81 mln | 43,28 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -54,13 mln | -51,62 mln | -51,62 mln | -58,24 mln | -52,69 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | 2,67 mln | 2,18 mln | |||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 3,87 mln | 3,71 mln | 2,67 mln | 8,73 mln | |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | 2,67 mln | 2,18 mln | |||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | 6,56 mln | ||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 731,55 mln | 59,34 mln | 59,34 mln | 59,34 mln | 28,05 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 2,25 mlr | 1,51 mlr | 1,51 mlr | 1,5 mlr | 686,64 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | 881,54 mln | 1,27 mlr | 798,4 mln | 88,3 mln | 864,61 mln |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 2,56 mlr | 1,06 mlr | 1,06 mlr | 941,91 mln | 404,8 mln |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 13,55 mlr | 7,01 mlr | 6,24 mlr | 5,16 mlr | 4,39 mlr |
