CMBTN
Çimbeton Hazırbeton Ve Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi Ve Ticaret
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 946,95 mln | 747,93 mln | 678,15 mln | 518,85 mln | 464,1 mln |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 13,03 mln | 11,09 mln | 23,46 mln | 2,34 mln | 17,13 mln |
| Finansal Yatırımlar | |||||
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 862,97 mln | 682,75 mln | 582,56 mln | 480,25 mln | 421,13 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 1,05 mln | 1,45 mln | 1,06 mln | 97.968 | 265.666 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 861,92 mln | 681,3 mln | 581,5 mln | 480,15 mln | 420,87 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 6,49 mln | 2,73 mln | 6,9 mln | 6,09 mln | 4,35 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 544.307 | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 6,49 mln | 2,73 mln | 6,9 mln | 5,55 mln | 4,35 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 46,87 mln | 38,93 mln | 52,67 mln | 25,33 mln | 15,25 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 5,3 mln | 7,51 mln | 4,41 mln | 4,26 mln | 6,24 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 1,86 mln | ||||
| Diğer Dönen Varlıklar | 12,29 mln | 4,92 mln | 6,28 mln | 572.768 | |
| ARA TOPLAM | 946,95 mln | 747,93 mln | 678,15 mln | 518,85 mln | 464,1 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 831,46 mln | 515,85 mln | 258,2 mln | 254,8 mln | 238,77 mln |
| Finansal Yatırımlar | 61,44 mln | ||||
| Ticari Alacaklar | 682,75 mln | 582,56 mln | 480,25 mln | 421,13 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 681,3 mln | 581,5 mln | 480,15 mln | 420,87 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 123.546 | 2,73 mln | 6,9 mln | 6,09 mln | 4,35 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 544.307 | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 123.546 | 2,73 mln | 6,9 mln | 5,55 mln | 4,35 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 38,93 mln | 52,67 mln | 25,33 mln | 15,25 mln | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 91,71 mln | 79,71 mln | 59,97 mln | 59,97 mln | 35,72 mln |
| Maddi Duran Varlıklar | 389,52 mln | 327,6 mln | 101,94 mln | 83,32 mln | 73,93 mln |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 917.226 | 181.660 | 44.648 | 55.817 | 67.537 |
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 44.648 | 55.817 | 67.537 | ||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 7,51 mln | 4,41 mln | 4,26 mln | 6,24 mln | |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | |||||
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 1,78 mlr | 1,26 mlr | 936,35 mln | 773,65 mln | 702,88 mln |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 1,22 mlr | 850,47 mln | 804 mln | 645,57 mln | 601,89 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 1,41 mln | 58,88 mln | |||
| - Banka Kredileri | |||||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 139,17 mln | 47,33 mln | 80,52 mln | 90,59 mln | |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 137,18 mln | 47,33 mln | 79,02 mln | 89,06 mln | |
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 1,01 mlr | 756,71 mln | 703,65 mln | 503,72 mln | 445,72 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 635,24 mln | 372,26 mln | 394,98 mln | 273,16 mln | 263,26 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 377,36 mln | 384,44 mln | 308,67 mln | 230,56 mln | 182,46 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 7,75 mln | 5,03 mln | 4,96 mln | 3,45 mln | 2,35 mln |
| Diğer Borçlar | 421.434 | 870.387 | 1,84 mln | 996.236 | 999.894 |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 448.953 | 1,42 mln | 574.802 | 578.460 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 421.434 | 421.434 | 421.434 | 421.434 | 421.434 |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 24,5 mln | 14,84 mln | 19,8 mln | 33,65 mln | 45,88 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 3,93 mln | 2,06 mln | 385.534 | ||
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 21,97 mln | 15,92 mln | 10,4 mln | 12,84 mln | 12,49 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 4,29 mln | 4,6 mln | 2,78 mln | 1,73 mln | 2,01 mln |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 17,68 mln | 11,32 mln | 7,62 mln | 11,11 mln | 10,49 mln |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 8,81 mln | 4,42 mln | 4,47 mln | 8,33 mln | 3,46 mln |
| ARA TOPLAM | 1,22 mlr | 747,93 mln | 678,15 mln | 518,85 mln | 464,1 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 146,21 mln | 41,68 mln | 36,98 mln | 42,8 mln | 42,12 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 114,69 mln | 17,56 mln | 21,32 mln | 30,3 mln | 38,14 mln |
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 114,36 mln | 17,56 mln | 20,95 mln | 29,57 mln | 37,06 mln |
| Ticari Borçlar | 756,71 mln | 703,65 mln | 503,72 mln | 445,72 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 372,26 mln | 394,98 mln | 273,16 mln | 263,26 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 384,44 mln | 308,67 mln | 230,56 mln | 182,46 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 870.387 | 1,84 mln | 996.236 | 999.894 | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 448.953 | 1,42 mln | 574.802 | 578.460 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 421.434 | 421.434 | 421.434 | 421.434 | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 14,84 mln | 19,8 mln | 33,65 mln | 45,88 mln | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 2,05 mln | 2,08 mln | 3,47 mln | 3,09 mln | 3,39 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 2,05 mln | 2,08 mln | 3,47 mln | 3,09 mln | 3,39 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 29,47 mln | 22,04 mln | 12,19 mln | 9,41 mln | 594.754 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlül��kler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 1,36 mlr | 892,15 mln | 840,98 mln | 688,37 mln | 644,01 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 416,98 mln | 371,63 mln | 95,37 mln | 85,28 mln | 58,86 mln |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 416,98 mln | 371,63 mln | 95,37 mln | 85,28 mln | 58,86 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 1,77 mln | 1,77 mln | 1,77 mln | 1,77 mln | 1,77 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 714,37 mln | 620,61 mln | 36,34 mln | 36,34 mln | 36,34 mln |
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 4,82 mln | 4,19 mln | 256.578 | 256.578 | 256.578 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -4,1 mln | -3,57 mln | -4,63 mln | -4,63 mln | -5,46 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -4,1 mln | -3,57 mln | -4,63 mln | -4,63 mln | -5,46 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -4,1 mln | -3,57 mln | -5,08 mln | -5,08 mln | -5,95 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 28,16 mln | 24,48 mln | 7,05 mln | 7,05 mln | 7,05 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | -317,41 mln | -358,15 mln | 27,01 mln | 27,01 mln | 27,01 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | -10,63 mln | 82,3 mln | 27,57 mln | 17,47 mln | -8,11 mln |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 1,78 mlr | 1,26 mlr | 936,35 mln | 773,65 mln | 702,88 mln |
