CIMSA
Çimsa Çimento Sanayi Ve Ticaret
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 11,7 mlr | 12,09 mlr | 7,25 mlr | 6,75 mlr | 5,95 mlr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 5,06 mlr | 6,31 mlr | 1,6 mlr | 1,91 mlr | 2,21 mlr |
| Finansal Yatırımlar | 900,56 mln | 721,95 mln | 210,89 mln | ||
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 3,2 mlr | 2,34 mlr | 3,01 mlr | 2,55 mlr | 1,7 mlr |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 1,58 mlr | 1,25 mlr | 769,75 mln | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 3,2 mlr | 2,34 mlr | 1,43 mlr | 1,3 mlr | 931,44 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 47,62 mln | 21,78 mln | 1,36 mln | 1,26 mln | 1,04 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 3.000 | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 47,62 mln | 21,78 mln | 1,36 mln | 1,26 mln | 1,04 mln |
| Türev Araçlar | 45,42 mln | 26,3 mln | 63,04 mln | 88,99 mln | |
| Stoklar | 2,79 mlr | 2,86 mlr | 1,48 mlr | 1,28 mlr | 1,25 mlr |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 385,3 mln | 286,63 mln | 82,9 mln | 107,64 mln | 280,22 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 29,83 mln | 94,14 mln | 18,4 mln | 18,74 mln | 127,14 mln |
| Diğer Dönen Varlıklar | 131,88 mln | 144,85 mln | 95,92 mln | 72,6 mln | 171,7 mln |
| ARA TOPLAM | 11,7 mlr | 12,09 mlr | 7,25 mlr | 6,75 mlr | 5,95 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| DURAN VARLIKLAR | 28,93 mlr | 26,3 mlr | 7,72 mlr | 7,16 mlr | 5,93 mlr |
| Finansal Yatırımlar | 2,31 mlr | 900,56 mln | 721,95 mln | 210,89 mln | |
| Ticari Alacaklar | 2,34 mlr | 3,01 mlr | 2,55 mlr | 1,7 mlr | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 2,34 mlr | 1,43 mlr | 1,3 mlr | 931,44 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 14,59 mln | 21,78 mln | 1,36 mln | 1,26 mln | 1,04 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 14,59 mln | 21,78 mln | 1,36 mln | 1,26 mln | 1,04 mln |
| Türev Araçlar | 26,3 mln | 63,04 mln | 88,99 mln | ||
| Stoklar | 2,86 mlr | 1,48 mlr | 1,28 mlr | 1,25 mlr | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 2,43 mlr | 3,55 mlr | 3,33 mlr | 2,51 mlr | |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | |||||
| Maddi Duran Varlıklar | 17,73 mlr | 15,53 mlr | 2,66 mlr | 2,33 mlr | 1,87 mlr |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 5,71 mlr | 5,36 mlr | 244,26 mln | 244,07 mln | 245,64 mln |
| - Şerefiye | 2,75 mlr | 2,39 mlr | 148,12 mln | 148,12 mln | 148,12 mln |
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 2,96 mlr | 2,97 mlr | 96,15 mln | 95,95 mln | 97,52 mln |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 1,16 mlr | 286,63 mln | 82,9 mln | 107,64 mln | 280,22 mln |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 300,93 mln | ||||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 1,61 mlr | 1,3 mlr | 1,16 mlr | 1,09 mlr | 963,77 mln |
| Diğer Duran Varlıklar | 61,35 mln | 47,5 mln | 31,78 mln | 19,4 mln | 5,64 mln |
| TOPLAM VARLIKLAR | 40,63 mlr | 38,39 mlr | 14,97 mlr | 13,91 mlr | 11,88 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 8,25 mlr | 8,88 mlr | 4,44 mlr | 4,51 mlr | 4,94 mlr |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 2,55 mlr | 2,51 mlr | 2,07 mlr | 2,54 mlr | 2,06 mlr |
| - Banka Kredileri | 2,41 mlr | 2,18 mlr | 1,09 mlr | 1,62 mlr | 1,19 mlr |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 1,36 mlr | 1,1 mlr | 215,54 mln | 154,86 mln | 946,46 mln |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Banka Kredileri | 272,8 mln | 960,74 mln | 878 mln | 843,48 mln | |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 2,67 mlr | 3,2 mlr | 1,27 mlr | 1,19 mlr | 1,19 mlr |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 75,54 mln | 211,85 mln | 5,69 mln | 38,06 mln | 10,19 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 2,59 mlr | 2,99 mlr | 1,27 mlr | 1,15 mlr | 1,18 mlr |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 97,61 mln | 53,25 mln | 47,62 mln | 30,47 mln | 36,81 mln |
| Diğer Borçlar | 218,69 mln | 159,06 mln | 81,4 mln | 92,61 mln | 487,67 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 52,51 mln | 21,15 mln | 11,14 mln | 10,64 mln | 441,12 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 166,18 mln | 137,91 mln | 70,26 mln | 81,97 mln | 46,55 mln |
| Türev Araçlar | 8,15 mln | 26,3 mln | 63,04 mln | 88,99 mln | |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 217,13 mln | 191,94 mln | 53,78 mln | 64,69 mln | 28,56 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 4,36 mln | 47,25 mln | 140,16 mln | 36,82 mln | 34,17 mln |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 992,7 mln | 1,08 mlr | 186,91 mln | 149,18 mln | 147,54 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 53,66 mln | 38,62 mln | 42,86 mln | 48,53 mln | 27,63 mln |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 939,04 mln | 1,05 mlr | 144,05 mln | 100,65 mln | 119,91 mln |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 136,5 mln | 517,07 mln | 368,03 mln | 255,58 mln | 701.000 |
| ARA TOPLAM | 8,25 mlr | 12,09 mlr | 7,25 mlr | 6,75 mlr | 5,95 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 6,36 mlr | 941,34 mln | |||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 4,95 mlr | 5,04 mlr | 1,21 mlr | 1,18 mlr | 503,52 mln |
| Banka Kredileri | 4,19 mlr | 272,8 mln | 960,74 mln | 878 mln | 843,48 mln |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 326,9 mln | 351,87 mln | 86,4 mln | 56,66 mln | 47,44 mln |
| Ticari Borçlar | 3,2 mlr | 1,27 mlr | 1,19 mlr | 1,19 mlr | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 211,85 mln | 5,69 mln | 38,06 mln | 10,19 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 2,99 mlr | 1,27 mlr | 1,15 mlr | 1,18 mlr | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 159,06 mln | 81,4 mln | 92,61 mln | 487,67 mln | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 21,15 mln | 11,14 mln | 10,64 mln | 441,12 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 137,91 mln | 70,26 mln | 81,97 mln | 46,55 mln | |
| Türev Araçlar | 26,3 mln | 63,04 mln | 88,99 mln | ||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 191,94 mln | 53,78 mln | 64,69 mln | 28,56 mln | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 200,1 mln | 178,43 mln | 158,4 mln | 158,33 mln | 158,22 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 178,87 mln | 157,47 mln | 138,65 mln | 140,98 mln | 142,46 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 21,24 mln | 20,97 mln | 19,74 mln | 17,35 mln | 15,76 mln |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 1,21 mlr | 857,98 mln | 231,99 mln | 318,47 mln | 279,6 mln |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 14,6 mlr | 14,95 mlr | 6,1 mlr | 6,17 mlr | 5,88 mlr |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 26,03 mlr | 23,43 mlr | 8,87 mlr | 7,75 mlr | 6 mlr |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 20,64 mlr | 18,56 mlr | 8,31 mlr | 7,26 mlr | 5,59 mlr |
| Ödenmiş Sermaye | 945,59 mln | 945,59 mln | 945,59 mln | 135,08 mln | 135,08 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | -302,48 mln | -262,88 mln | |||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 1,67 mlr | 1,33 mlr | 41,74 mln | 41,74 mln | 41,74 mln |
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 5,04 mln | 4,38 mln | 575.000 | 575.000 | 575.000 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -62,34 mln | 98,02 mln | -26,26 mln | -26,19 mln | -123,87 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -62,34 mln | -63,23 mln | -72,87 mln | -72,8 mln | -60,56 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -62,34 mln | -63,23 mln | -72,87 mln | -72,8 mln | -60,56 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | -40,15 mln | ||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -402,28 mln | 438,01 mln | 734,65 mln | 633,95 mln | 65,78 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | -87,84 mln | -40,15 mln | |||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | -314,44 mln | -295,39 mln | -283 mln | -277,49 mln | -320,4 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | 426,33 mln | ||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 2,58 mlr | 2,24 mlr | 232,43 mln | 232,43 mln | 193,11 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 15,84 mlr | 11,28 mlr | 4,17 mlr | 4,98 mlr | 5,02 mlr |
| Net Dönem Karı/Zararı | 362,61 mln | 2,49 mlr | 2,21 mlr | 1,26 mlr | 251,71 mln |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 5,39 mlr | 4,87 mlr | 559,57 mln | 486,11 mln | 410,73 mln |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 40,63 mlr | 38,39 mlr | 14,97 mlr | 13,91 mlr | 11,88 mlr |
