CEMTS
Çemtaş Çelik Makina Sanayi Ve Ticaret
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 3,85 mlr | 2,76 mlr | 2,17 mlr | 2,01 mlr | 1,83 mlr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 1,27 mlr | 703,23 mln | 533,68 mln | 554,23 mln | 399,04 mln |
| Finansal Yatırımlar | |||||
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 900,2 mln | 738,62 mln | 679,67 mln | 588,13 mln | 569,78 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 900,2 mln | 738,62 mln | 679,67 mln | 588,13 mln | 569,78 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 60,89 mln | 25,05 mln | 13,86 mln | 13,92 mln | 25,25 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 60,89 mln | 25,05 mln | 13,86 mln | 13,92 mln | 25,25 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 1,18 mlr | 934,08 mln | 803,46 mln | 794,58 mln | 749,98 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 415,5 mln | 349,95 mln | 129,89 mln | 52,03 mln | 71,05 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | |||||
| Diğer Dönen Varlıklar | 15,5 mln | 6,49 mln | 11,71 mln | 11,64 mln | 14,27 mln |
| ARA TOPLAM | 3,85 mlr | 2,76 mlr | 2,17 mlr | 2,01 mlr | 1,83 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 1,63 mlr | 1,46 mlr | 772,13 mln | 685,66 mln | 618,57 mln |
| Finansal Yatırımlar | 233,8 mln | ||||
| Ticari Alacaklar | 738,62 mln | 679,67 mln | 588,13 mln | 569,78 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 738,62 mln | 679,67 mln | 588,13 mln | 569,78 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 3.416 | 25,05 mln | 13,86 mln | 13,92 mln | 25,25 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 3.416 | 25,05 mln | 13,86 mln | 13,92 mln | 25,25 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 934,08 mln | 803,46 mln | 794,58 mln | 749,98 mln | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | |||||
| Maddi Duran Varlıklar | 1,36 mlr | 1,21 mlr | 438,49 mln | 418,29 mln | 389 mln |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 13,68 mln | 7,29 mln | 7,54 mln | 5,05 mln | 6,58 mln |
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 237.506 | 206.412 | 123.688 | 109.339 | 39.967 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 349,95 mln | 129,89 mln | 52,03 mln | 71,05 mln | |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 16,79 mln | 39,57 mln | 90,35 mln | 106,36 mln | 64,26 mln |
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 5,48 mlr | 4,22 mlr | 2,94 mlr | 2,7 mlr | 2,45 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 705,47 mln | 390,72 mln | 269,02 mln | 383,56 mln | 458,79 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 33.197 | 93.457 | 86.487 | 154,65 mln | 204,08 mln |
| - Banka Kredileri | 33.197 | 93.457 | 154,62 mln | 204,08 mln | |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 295,16 mln | 75,57 mln | |||
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 199,39 mln | 141,58 mln | 115,7 mln | 106,59 mln | 112,41 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 879.468 | 270.153 | 350.388 | 209.370 | 671.861 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 198,51 mln | 141,31 mln | 115,35 mln | 106,38 mln | 111,73 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 35,86 mln | 18,37 mln | 17,43 mln | 16,15 mln | 23,82 mln |
| Diğer Borçlar | 7.470 | 7.470 | 7.470 | 7.470 | 50,49 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 7.470 | 7.470 | 7.470 | 7.470 | 50,49 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 15,63 mln | 19,77 mln | 12,3 mln | 23,82 mln | 10,66 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 103,23 mln | 70,47 mln | 91,42 mln | 63,85 mln | 40,89 mln |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 28,67 mln | 47,72 mln | 18,07 mln | 4,8 mln | 823.183 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 27,85 mln | 46,9 mln | 17,21 mln | 3,95 mln | |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 814.445 | 814.445 | 851.127 | 851.128 | 823.183 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 27,49 mln | 17,15 mln | 14,01 mln | 13,69 mln | 15,61 mln |
| ARA TOPLAM | 705,47 mln | 2,76 mlr | 2,17 mlr | 2,01 mlr | 1,83 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 489,31 mln | 167,99 mln | 57,76 mln | 63,24 mln | 45,51 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 398,7 mln | 79,48 mln | |||
| Banka Kredileri | 398,7 mln | ||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Ticari Borçlar | 141,58 mln | 115,7 mln | 106,59 mln | 112,41 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 270.153 | 350.388 | 209.370 | 671.861 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 141,31 mln | 115,35 mln | 106,38 mln | 111,73 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 7.470 | 7.470 | 7.470 | 50,49 mln | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 7.470 | 7.470 | 7.470 | 50,49 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 19,77 mln | 12,3 mln | 23,82 mln | 10,66 mln | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 90,6 mln | 88,51 mln | 57,76 mln | 63,24 mln | 45,51 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 90,6 mln | 88,51 mln | 57,76 mln | 63,24 mln | 45,51 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | |||||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 1,19 mlr | 558,71 mln | 326,78 mln | 446,8 mln | 504,29 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 4,29 mlr | 3,66 mlr | 2,62 mlr | 2,25 mlr | 1,94 mlr |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 4,29 mlr | 3,66 mlr | 2,62 mlr | 2,25 mlr | 1,94 mlr |
| Ödenmiş Sermaye | 500 mln | 500 mln | 500 mln | 500 mln | 100,98 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 1,82 mlr | 1,51 mlr | |||
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -43,34 mln | -44,61 mln | -34,21 mln | -33,88 mln | -27,6 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -43,34 mln | -44,61 mln | -34,21 mln | -33,88 mln | -27,6 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -43,34 mln | -44,61 mln | -35,68 mln | -35,35 mln | -29,08 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 444,61 mln | 105,38 mln | 105,38 mln | 105,38 mln | 105,38 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 1,5 mlr | 1,5 mlr | 1,26 mlr | 1,26 mlr | 1,65 mlr |
| Net Dönem Karı/Zararı | 65,38 mln | 82,61 mln | 790,53 mln | 425,96 mln | 109,94 mln |
| Diğer Yedekler | 5,59 mln | 1,64 mln | 165.776 | 165.776 | 165.776 |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 5,48 mlr | 4,22 mlr | 2,94 mlr | 2,7 mlr | 2,45 mlr |
