CEMAS
Çemaş Döküm Sanayi
| Kalem | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 | 2022-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 1,25 mlr | 1,18 mlr | 1,1 mlr | 970,06 mln | 970,6 mln |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 462,79 mln | 533,68 mln | 526,26 mln | 436,99 mln | 496,01 mln |
| Finansal Yatırımlar | |||||
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 470,31 mln | 351,55 mln | 351,78 mln | 327,63 mln | 273,52 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 170.760 | 140 | 377.102 | 22.274 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 470,14 mln | 351,55 mln | 351,78 mln | 327,26 mln | 273,5 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 44,91 mln | 21,94 mln | 17,62 mln | 14,67 mln | 17,08 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 38,7 mln | 17,4 mln | 15,16 mln | 10,43 mln | 7,83 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 6,21 mln | 4,54 mln | 2,46 mln | 4,24 mln | 9,25 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 243,18 mln | 235,07 mln | 181,85 mln | 175,61 mln | 168,02 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 15,98 mln | 33,03 mln | 15,73 mln | 10,26 mln | 10,91 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 9,35 mln | 1,16 mln | 29.467 | 379.601 | 351.641 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 8,2 mln | 5,82 mln | 4,97 mln | 4,53 mln | 4,71 mln |
| ARA TOPLAM | 1,25 mlr | 1,18 mlr | 1,1 mlr | 970,06 mln | 970,6 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 2,25 mlr | 1,17 mlr | 1,08 mlr | 1,03 mlr | 972,61 mln |
| Finansal Yatırımlar | 352,13 mln | ||||
| Ticari Alacaklar | 351,55 mln | 351,78 mln | 327,63 mln | 273,52 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 351,55 mln | 351,78 mln | 327,26 mln | 273,5 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 18,75 mln | 21,94 mln | 17,62 mln | 14,67 mln | 17,08 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 18,75 mln | 17,4 mln | 15,16 mln | 10,43 mln | 7,83 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 334 | 4,54 mln | 2,46 mln | 4,24 mln | 9,25 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 235,07 mln | 181,85 mln | 175,61 mln | 168,02 mln | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 241,68 mln | 185 mln | 159,69 mln | 128,13 mln | 119,2 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 165,15 mln | 77,56 mln | 44,71 mln | 7,1 mln | 7,1 mln |
| Maddi Duran Varlıklar | 1,35 mlr | 616,35 mln | 606,08 mln | 602,44 mln | 558,94 mln |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | 1,35 mlr | 616,35 mln | 606,08 mln | 602,44 mln | 558,94 mln |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 11,2 mln | 8,73 mln | 8,75 mln | 8,51 mln | 8,47 mln |
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 11,2 mln | 8,73 mln | 8,75 mln | 8,51 mln | 8,47 mln |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 2,87 mln | 33,03 mln | 15,73 mln | 10,26 mln | 10,91 mln |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 2,87 mln | 14,93 mln | 44,42 mln | 6,05 mln | 5,38 mln |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 111,53 mln | 138,09 mln | 129,63 mln | 158,2 mln | 146,58 mln |
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 3,51 mlr | 2,35 mlr | 2,18 mlr | 2 mlr | 1,94 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 544,78 mln | 268,59 mln | 254,62 mln | 210,62 mln | 181,78 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 68,94 mln | 467.572 | |||
| - Banka Kredileri | |||||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | |||||
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 198,02 mln | 194,71 mln | 153,09 mln | 164,96 mln | 133,43 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 15,96 mln | 17,69 mln | 3,72 mln | 6,1 mln | 3,13 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 182,06 mln | 177,02 mln | 149,37 mln | 158,86 mln | 130,29 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 33,84 mln | 33,97 mln | 22,77 mln | 21,75 mln | 26,33 mln |
| Diğer Borçlar | 209,66 mln | 5,01 mln | 15,39 mln | 5,01 mln | 5,01 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 209,66 mln | 5 mln | 15,39 mln | 5,01 mln | 5 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 8.008 | 5.252 | 4.126 | 4.821 | 6.424 |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 17,11 mln | 5,85 mln | 17,2 mln | 9,35 mln | 3,07 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 670.192 | 730.132 | 10,84 mln | 449.120 | 3,56 mln |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 8,84 mln | 4,18 mln | 3,56 mln | 3,44 mln | 3,39 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 5,25 mln | 262.581 | 265.599 | 44.995 | |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 3,59 mln | 3,92 mln | 3,29 mln | 3,39 mln | 3,39 mln |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 7,69 mln | 23,68 mln | 31,78 mln | 5,66 mln | 7 mln |
| ARA TOPLAM | 544,78 mln | 1,18 mlr | 1,1 mlr | 970,06 mln | 970,6 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 24,31 mln | 17,03 mln | 20,36 mln | 23,5 mln | 22,13 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 922.233 | 946.801 | |||
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Ticari Borçlar | 194,71 mln | 153,09 mln | 164,96 mln | 133,43 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 17,69 mln | 3,72 mln | 6,1 mln | 3,13 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 177,02 mln | 149,37 mln | 158,86 mln | 130,29 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 5,01 mln | 15,39 mln | 5,01 mln | 5,01 mln | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 5 mln | 15,39 mln | 5,01 mln | 5 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 5.252 | 4.126 | 4.821 | 6.424 | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 5,85 mln | 17,2 mln | 9,35 mln | 3,07 mln | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 23,39 mln | 16,08 mln | 20,36 mln | 23,5 mln | 22,13 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 23,39 mln | 16,08 mln | 20,36 mln | 23,5 mln | 22,13 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | |||||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 569,09 mln | 285,62 mln | 274,99 mln | 234,12 mln | 203,91 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 2,94 mlr | 2,06 mlr | 1,91 mlr | 1,76 mlr | 1,74 mlr |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 2,89 mlr | 2,03 mlr | 1,88 mlr | 1,74 mlr | 1,71 mlr |
| Ödenmiş Sermaye | 791 mln | 791 mln | 791 mln | 791 mln | 791 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 3,44 mlr | ||||
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 123,15 mln | 13,79 mln | 13,79 mln | 13,79 mln | 13,79 mln |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 204,89 mln | 123,38 mln | 129,62 mln | 137,88 mln | 141,25 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 200,34 mln | 105,56 mln | 112,38 mln | 121,13 mln | 122,87 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | 34,49 mln | -26,73 mln | -19,9 mln | -11,16 mln | -11,13 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 70,43 mln | 96,21 mln | 39,4 mln | 20,11 mln | 32,74 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | 74,39 mln | 63,08 mln | 36,28 mln | 38,69 mln | 45,26 mln |
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 32,52 mln | 12,71 mln | 12,46 mln | ||
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | -1,47 mlr | 723,97 mln | 724,71 mln | 724,71 mln | 232,54 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | -302,06 mln | 289,26 mln | 189,05 mln | 35,25 mln | 490,47 mln |
| Diğer Yedekler | -21,83 mln | -21,83 mln | 12,46 mln | 12,46 mln | |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 49,88 mln | 33,2 mln | 29,28 mln | 25,94 mln | 25,04 mln |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 3,51 mlr | 2,35 mlr | 2,18 mlr | 2 mlr | 1,94 mlr |
