CELHA
Çelik Halat Ve Tel Sanayii
| Kalem | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 | 2022-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 664,81 mln | 896,16 mln | 857,67 mln | 579,54 mln | 543,19 mln |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 49,42 mln | 30,03 mln | 76,93 mln | 48,43 mln | 49,07 mln |
| Finansal Yatırımlar | 114.366 | 69.408 | 69.408 | 69.408 | 69.408 |
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 206,77 mln | 212,79 mln | 321,75 mln | 204,42 mln | 216,94 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 206,77 mln | 212,79 mln | 321,75 mln | 204,42 mln | 216,94 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 35,73 mln | 18,96 mln | 45,48 mln | 17,57 mln | 11,78 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 35,73 mln | 18,96 mln | 45,48 mln | 17,57 mln | 11,78 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 248,83 mln | 420,39 mln | 332,76 mln | 278,92 mln | 236,45 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 74,43 mln | 137,16 mln | 66,06 mln | 13,81 mln | 12,1 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 864.192 | 759.985 | 678.267 | 7,38 mln | 7,08 mln |
| Diğer Dönen Varlıklar | 48,65 mln | 76,01 mln | 13,94 mln | 8,93 mln | 9,7 mln |
| ARA TOPLAM | 664,81 mln | 896,16 mln | 857,67 mln | 579,54 mln | 543,19 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 825,18 mln | 291,75 mln | 195,78 mln | 167,91 mln | 164,82 mln |
| Finansal Yatırımlar | 326.224 | 69.408 | 69.408 | 69.408 | 69.408 |
| Ticari Alacaklar | 212,79 mln | 321,75 mln | 204,42 mln | 216,94 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 212,79 mln | 321,75 mln | 204,42 mln | 216,94 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 18,96 mln | 45,48 mln | 17,57 mln | 11,78 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 18,96 mln | 45,48 mln | 17,57 mln | 11,78 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 420,39 mln | 332,76 mln | 278,92 mln | 236,45 mln | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | |||||
| Maddi Duran Varlıklar | 759,63 mln | 240,52 mln | 146,29 mln | 126,48 mln | 126,82 mln |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 26,73 mln | 24,64 mln | 23,15 mln | 22,5 mln | 20,75 mln |
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 7,05 mln | ||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 23,03 mln | 137,16 mln | 66,06 mln | 13,81 mln | 12,1 mln |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 23,03 mln | ||||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 14,16 mln | 404.986 | 9,99 mln | 12,23 mln | |
| Diğer Duran Varlıklar | 317.665 | 493.778 | 457.947 | 396.636 | 534.842 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 1,49 mlr | 1,19 mlr | 1,05 mlr | 747,45 mln | 708,01 mln |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 1,12 mlr | 1,17 mlr | 998,73 mln | 698,26 mln | 614,72 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 620,06 mln | 619,24 mln | 225,82 mln | 268,12 mln | 250,74 mln |
| - Banka Kredileri | 619,75 mln | 614,2 mln | 220,75 mln | 260,86 mln | 250,14 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 279.843 | 631.885 | 968.941 | 8,46 mln | 8,22 mln |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 631.885 | 968.941 | 1,18 mln | 593.521 | |
| Banka Kredileri | 3,77 mln | ||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 93,67 mln | 202,34 mln | 452,74 mln | 264,8 mln | 228,49 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 93,67 mln | 202,34 mln | 452,74 mln | 264,8 mln | 228,49 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 8,03 mln | 4,66 mln | 4,73 mln | 30,53 mln | 3,38 mln |
| Diğer Borçlar | 383,07 mln | 325,65 mln | 286,23 mln | 104,72 mln | 101,51 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 383,07 mln | 325,65 mln | 286,23 mln | 104,72 mln | 101,51 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 9,24 mln | 18,34 mln | 19,13 mln | ||
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | |||||
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 4,47 mln | 4,06 mln | 4,83 mln | 2,08 mln | 2,13 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 919.627 | 579.766 | 1,35 mln | 1,13 mln | 1,18 mln |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 3,55 mln | 3,48 mln | 3,48 mln | 949.400 | 949.400 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 2,35 mln | 1,43 mln | 750.417 | 1,2 mln | 1,11 mln |
| ARA TOPLAM | 1,12 mlr | 896,16 mln | 857,67 mln | 579,54 mln | 543,19 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 34,22 mln | 36,1 mln | 37,64 mln | 42,79 mln | 65,75 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 58.053 | 58.053 | 3,9 mln | 3,99 mln | |
| Banka Kredileri | 3,77 mln | ||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 58.053 | 58.053 | 130.344 | ||
| Ticari Borçlar | 202,34 mln | 452,74 mln | 264,8 mln | 228,49 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 202,34 mln | 452,74 mln | 264,8 mln | 228,49 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 325,65 mln | 286,23 mln | 104,72 mln | 101,51 mln | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 325,65 mln | 286,23 mln | 104,72 mln | 101,51 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 18,34 mln | 19,13 mln | |||
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 34,22 mln | 33,59 mln | 37,59 mln | 38,9 mln | 61,77 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 34,22 mln | 33,59 mln | 37,59 mln | 38,9 mln | 61,77 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 2,46 mln | ||||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 1,16 mlr | 1,2 mlr | 1,04 mlr | 741,05 mln | 680,48 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 334,6 mln | -15,1 mln | 17,07 mln | 6,4 mln | 27,54 mln |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 334,6 mln | -15,1 mln | 17,07 mln | 6,4 mln | 27,54 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 41,5 mln | 41,5 mln | 41,5 mln | 41,5 mln | 41,5 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 421,52 mln | 8,64 mln | 8,64 mln | 8,64 mln | 8,64 mln |
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 1,33 mln | 359.793 | 359.793 | 359.793 | 359.793 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -46,3 mln | -38,38 mln | -40,23 mln | -40,97 mln | -39,88 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -45,13 mln | -38,38 mln | -40,23 mln | -40,62 mln | -39,88 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -45,13 mln | -38,38 mln | -40,23 mln | -40,62 mln | -39,88 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | -1,17 mln | -344.374 | -517.541 | ||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 601.025 | 744.649 | -517.541 | ||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | -344.374 | -517.541 | |||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 26,9 mln | 4,61 mln | 4,61 mln | 4,61 mln | 4,61 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | -147 mln | 12,82 mln | 12,82 mln | 12,82 mln | 3,7 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | 36,64 mln | -45,25 mln | -11,38 mln | -20,57 mln | 9,13 mln |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 1,49 mlr | 1,19 mlr | 1,05 mlr | 747,45 mln | 708,01 mln |
