CANTE
Çan2 Termik
Kalem2023-122023-9
VARLIKLAR
DÖNEN VARLIKLAR4,24 mlr4,12 mlr
Nakit ve Nakit Benzerleri112,2 mln312,2 mln
Finansal Yatırımlar
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
Ticari Alacaklar2,22 mlr2,38 mlr
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar440,02 mln544,32 mln
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1,78 mlr1,83 mlr
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar13,03 mln12,6 mln
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7,81 mln6,26 mln
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5,22 mln6,35 mln
Türev Araçlar
Stoklar1,26 mlr882,95 mln
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler169,84 mln104,3 mln
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar5,75 mln5,43 mln
Diğer Dönen Varlıklar453,3 mln429,5 mln
ARA TOPLAM4,24 mlr4,12 mlr
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR13,52 mlr6,14 mlr
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar2,38 mlr
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1,83 mlr
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar205.23112,6 mln
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6,26 mln
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar205.2316,35 mln
Türev Araçlar
Stoklar882,95 mln
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varl��klar11,86 mlr
Diğer Maddi Duran Varlıklar11,86 mlr
Maddi Olmayan Duran Varlıklar153,69 mln54,53 mln
- Şerefiye
-Bilgisayar Yazılımları
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar153,69 mln54,53 mln
Peşin Ödenmiş Giderler33,99 mln104,3 mln
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler33,99 mln33,34 mln
Ertelenmiş Vergi Varlığı1,41 mlr1,03 mlr
Diğer Duran Varlıklar50,67 mln47 mln
TOPLAM VARLIKLAR17,76 mlr10,27 mlr
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER816,83 mln2,15 mlr
Kısa Vadeli Borçlanmalar4,67 mln4,28 mln
- Banka Kredileri
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6,74 mln48,99 mln
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
Banka Kredileri
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar479,7 mln606,52 mln
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar479,7 mln606,52 mln
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar32,1 mln31,93 mln
Diğer Borçlar212,61 mln1,36 mlr
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar58,36 mln1,14 mlr
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar154,26 mln219,09 mln
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü116.83912.918
Kısa Vadeli Karşılıklar14,67 mln16,8 mln
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12,5 mln15 mln
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar2,17 mln1,8 mln
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler58,5 mln72,37 mln
ARA TOPLAM816,83 mln4,12 mlr
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER118,32 mln198,18 mln
Uzun Vadeli Borçlanmalar2,16 mln87,04 mln
Banka Kredileri
Diğer Finansal Yükümlülükler
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar2,16 mln3,33 mln
Ticari Borçlar606,52 mln
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar606,52 mln
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar48,58 mln1,36 mlr
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar1,14 mlr
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar219,09 mln
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar6,77 mln6,25 mln
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar6,56 mln6,05 mln
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar209.337207.651
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü39,62 mln27,89 mln
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler21,19 mln23,45 mln
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER935,15 mln2,35 mlr
Ö Z K A Y N A K L A R16,83 mlr7,92 mlr
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR16,83 mlr7,92 mlr
Ödenmiş Sermaye938,12 mln800 mln
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-)-1,4 mln
Sermaye Düzeltme Farkları1,4 mlr
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar3,16 mlr
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-1,3 mlr2,83 mlr
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları2,83 mlr
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları)
- Yabancı Para Çevirim Farkları-4 mln
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-1,35 mlr
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları-1,35 mlr
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler40,9 mln27,31 mln
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları10,67 mlr1,52 mlr
Net Dönem Karı/Zararı446,76 mln1,08 mlr
Diğer Yedekler
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR17,76 mlr10,27 mlr
...