CANTE
Çan2 Termik
| Kalem | 2023-12 | 2023-9 |
|---|---|---|
| VARLIKLAR | ||
| DÖNEN VARLIKLAR | 4,24 mlr | 4,12 mlr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 112,2 mln | 312,2 mln |
| Finansal Yatırımlar | ||
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | ||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | ||
| Ticari Alacaklar | 2,22 mlr | 2,38 mlr |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 440,02 mln | 544,32 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 1,78 mlr | 1,83 mlr |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | ||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | ||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | ||
| Diğer Alacaklar | 13,03 mln | 12,6 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 7,81 mln | 6,26 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 5,22 mln | 6,35 mln |
| Türev Araçlar | ||
| Stoklar | 1,26 mlr | 882,95 mln |
| Canlı Varlıklar | ||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 169,84 mln | 104,3 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | ||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 5,75 mln | 5,43 mln |
| Diğer Dönen Varlıklar | 453,3 mln | 429,5 mln |
| ARA TOPLAM | 4,24 mlr | 4,12 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | ||
| DURAN VARLIKLAR | 13,52 mlr | 6,14 mlr |
| Finansal Yatırımlar | ||
| Ticari Alacaklar | 2,38 mlr | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 1,83 mlr | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | ||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | ||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | ||
| Diğer Alacaklar | 205.231 | 12,6 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 6,26 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 205.231 | 6,35 mln |
| Türev Araçlar | ||
| Stoklar | 882,95 mln | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | ||
| Canlı Varlıklar | ||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | ||
| Maddi Duran Varl��klar | 11,86 mlr | |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | 11,86 mlr | |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 153,69 mln | 54,53 mln |
| - Şerefiye | ||
| -Bilgisayar Yazılımları | ||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 153,69 mln | 54,53 mln |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 33,99 mln | 104,3 mln |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | ||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 33,99 mln | 33,34 mln |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 1,41 mlr | 1,03 mlr |
| Diğer Duran Varlıklar | 50,67 mln | 47 mln |
| TOPLAM VARLIKLAR | 17,76 mlr | 10,27 mlr |
| K A Y N A K L A R | ||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 816,83 mln | 2,15 mlr |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 4,67 mln | 4,28 mln |
| - Banka Kredileri | ||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 6,74 mln | 48,99 mln |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | ||
| Banka Kredileri | ||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | ||
| Ticari Borçlar | 479,7 mln | 606,52 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 479,7 mln | 606,52 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | ||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | ||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | ||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 32,1 mln | 31,93 mln |
| Diğer Borçlar | 212,61 mln | 1,36 mlr |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 58,36 mln | 1,14 mlr |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 154,26 mln | 219,09 mln |
| Türev Araçlar | ||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | ||
| Ertelenmiş Gelirler | ||
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 116.839 | 12.918 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 14,67 mln | 16,8 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 12,5 mln | 15 mln |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 2,17 mln | 1,8 mln |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 58,5 mln | 72,37 mln |
| ARA TOPLAM | 816,83 mln | 4,12 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | ||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 118,32 mln | 198,18 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 2,16 mln | 87,04 mln |
| Banka Kredileri | ||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | ||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 2,16 mln | 3,33 mln |
| Ticari Borçlar | 606,52 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 606,52 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | ||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | ||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | ||
| Diğer Borçlar | 48,58 mln | 1,36 mlr |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 1,14 mlr | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 219,09 mln | |
| Türev Araçlar | ||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | ||
| Ertelenmiş Gelirler | ||
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 6,77 mln | 6,25 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 6,56 mln | 6,05 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 209.337 | 207.651 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | ||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 39,62 mln | 27,89 mln |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 21,19 mln | 23,45 mln |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 935,15 mln | 2,35 mlr |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 16,83 mlr | 7,92 mlr |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 16,83 mlr | 7,92 mlr |
| Ödenmiş Sermaye | 938,12 mln | 800 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | -1,4 mln | |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 1,4 mlr | |
| Geri Alınmış Paylar (-) | ||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | ||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 3,16 mlr | |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -1,3 mlr | 2,83 mlr |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 2,83 mlr | |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | ||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | -4 mln | |
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | ||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -1,35 mlr | |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | ||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | -1,35 mlr | |
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | ||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | ||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 40,9 mln | 27,31 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 10,67 mlr | 1,52 mlr |
| Net Dönem Karı/Zararı | 446,76 mln | 1,08 mlr |
| Diğer Yedekler | ||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | ||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 17,76 mlr | 10,27 mlr |
