BUCIM
Bursa Çimento Fabrikası
| Kalem | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 | 2022-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 4,76 mlr | 4,26 mlr | 4 mlr | 3,56 mlr | 3,22 mlr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 1,14 mlr | 1,12 mlr | 1,21 mlr | 929,92 mln | 649,85 mln |
| Finansal Yatırımlar | |||||
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 1,86 mlr | 1,81 mlr | 1,51 mlr | 1,41 mlr | 1,36 mlr |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 226.484 | 327.685 | 348.775 | 575.669 | 162.418 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 1,86 mlr | 1,81 mlr | 1,51 mlr | 1,41 mlr | 1,36 mlr |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 55,33 mln | 24,48 mln | 17,42 mln | 26,6 mln | 14,73 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 55,33 mln | 24,48 mln | 17,42 mln | 26,6 mln | 14,73 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 1,23 mlr | 1,07 mlr | 1,08 mlr | 1 mlr | 995,63 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 431,85 mln | 178,83 mln | 115,81 mln | 146,27 mln | 156,95 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 7,28 mln | 7,27 mln | |||
| Diğer Dönen Varlıklar | 45,43 mln | 51,16 mln | 58,61 mln | 39,77 mln | 37,36 mln |
| ARA TOPLAM | 4,76 mlr | 4,26 mlr | 4 mlr | 3,56 mlr | 3,22 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 7,26 mlr | 3,27 mlr | 2,94 mlr | 2,47 mlr | 2,11 mlr |
| Finansal Yatırımlar | 89,18 mln | ||||
| Ticari Alacaklar | 1,81 mlr | 1,51 mlr | 1,41 mlr | 1,36 mlr | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 1,81 mlr | 1,51 mlr | 1,41 mlr | 1,36 mlr | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 354.370 | 24,48 mln | 17,42 mln | 26,6 mln | 14,73 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 354.370 | 24,48 mln | 17,42 mln | 26,6 mln | 14,73 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 1,07 mlr | 1,08 mlr | 1 mlr | 995,63 mln | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 581,57 mln | 180,21 mln | 164,53 mln | 150,72 mln | 144,39 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 9,72 mln | 1,42 mln | 1,42 mln | 1,42 mln | 1,42 mln |
| Maddi Duran Varlıklar | 5,86 mlr | 2,81 mlr | 2,45 mlr | 2,03 mlr | 1,63 mlr |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | 11,02 mln | 4,35 mln | 4,73 mln | 3,21 mln | 3,49 mln |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 35,34 mln | 21,87 mln | 13,56 mln | 15,59 mln | 15,34 mln |
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 365.819 | 123.688 | 109.339 | 39.967 | 35.708 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 273,08 mln | 178,83 mln | 115,81 mln | 146,27 mln | 156,95 mln |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 273,08 mln | ||||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 382,02 mln | 141,55 mln | 142,1 mln | 93,56 mln | 96,42 mln |
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 12,02 mlr | 7,52 mlr | 6,94 mlr | 6,04 mlr | 5,33 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 1,33 mlr | 1,45 mlr | 1,35 mlr | 1,2 mlr | 777,93 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 79,81 mln | 41,23 mln | 252,15 mln | 305,15 mln | 234 mln |
| - Banka Kredileri | 47,63 mln | 35,12 mln | 225,65 mln | 301,05 mln | |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 333,81 mln | 260,44 mln | 158,06 mln | 78,21 mln | 20,74 mln |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Banka Kredileri | 92,83 mln | 233,24 mln | |||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 543,78 mln | 514,04 mln | 498,65 mln | 366,69 mln | 345,8 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 8,83 mln | 476.754 | 354.578 | 599.825 | 293.984 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 534,95 mln | 513,56 mln | 498,3 mln | 366,09 mln | 345,5 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 47,57 mln | 57,92 mln | 41,95 mln | 76,52 mln | 29,42 mln |
| Diğer Borçlar | 116,17 mln | 178,37 mln | 108,09 mln | 116,34 mln | 12,92 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 7.470 | 75,01 mln | 75,01 mln | 96,37 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 116,16 mln | 103,36 mln | 33,08 mln | 19,97 mln | 12,92 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 73,8 mln | 122,5 mln | 121,54 mln | 83,29 mln | 42,19 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 21,39 mln | 220,86 mln | 117,91 mln | 133,07 mln | 68,42 mln |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 69,56 mln | 27,66 mln | 14,39 mln | 8,89 mln | 5,91 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 59,68 mln | 20,56 mln | 7,29 mln | ||
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 9,88 mln | 7,1 mln | 7,1 mln | 8,89 mln | 5,91 mln |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 39,79 mln | 27,03 mln | 40,08 mln | 28 mln | 18,54 mln |
| ARA TOPLAM | 1,33 mlr | 4,26 mlr | 4 mlr | 3,56 mlr | 3,22 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 341,63 mln | 226,4 mln | 335,78 mln | 188,28 mln | 105,22 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 168,53 mln | 112,97 mln | 219,42 mln | 103,43 mln | 11,9 mln |
| Banka Kredileri | 159,48 mln | 92,83 mln | 233,24 mln | ||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 9,05 mln | 11,5 mln | 10,6 mln | 1,1 mln | |
| Ticari Borçlar | 514,04 mln | 498,65 mln | 366,69 mln | 345,8 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 476.754 | 354.578 | 599.825 | 293.984 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 513,56 mln | 498,3 mln | 366,09 mln | 345,5 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 178,37 mln | 108,09 mln | 116,34 mln | 12,92 mln | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 75,01 mln | 75,01 mln | 96,37 mln | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 103,36 mln | 33,08 mln | 19,97 mln | 12,92 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 122,5 mln | 121,54 mln | 83,29 mln | 42,19 mln | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 168,97 mln | 113,43 mln | 116,36 mln | 83,9 mln | 86,96 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 168,97 mln | 113,43 mln | 116,36 mln | 83,9 mln | 86,96 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 4,13 mln | 947.836 | 6,36 mln | ||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 1,67 mlr | 1,68 mlr | 1,69 mlr | 1,38 mlr | 883,15 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 10,35 mlr | 5,85 mlr | 5,25 mlr | 4,65 mlr | 4,44 mlr |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 8,8 mlr | 4,74 mlr | 4,3 mlr | 3,83 mlr | 3,65 mlr |
| Ödenmiş Sermaye | 1,5 mlr | 1,5 mlr | 1,5 mlr | 1,5 mlr | 1,5 mlr |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 3,67 mlr | ||||
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | 25,3 mln | 25,3 mln | 25,3 mln | -25,3 mln | -25,3 mln |
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 10,28 mln | 10,28 mln | 10,28 mln | 10,28 mln | 10,28 mln |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -77,79 mln | -83,18 mln | -80,5 mln | -76,7 mln | -51,27 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -69,01 mln | -74,4 mln | -72,84 mln | -73,68 mln | -48,84 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -69,01 mln | -77,11 mln | -75,55 mln | -77,9 mln | -51,55 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 148,59 mln | 195,13 mln | 195,13 mln | 169,86 mln | 102,13 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 1,74 mlr | 1,94 mlr | 1,94 mlr | 1,97 mlr | 859,68 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | 1,83 mlr | 1,2 mlr | 755,46 mln | 283,08 mln | 1,25 mlr |
| Diğer Yedekler | 1,57 mln | 198.641 | 198.641 | 94.548 | 94.548 |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 1,55 mlr | 1,11 mlr | 953,59 mln | 822,42 mln | 798,33 mln |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 12,02 mlr | 7,52 mlr | 6,94 mlr | 6,04 mlr | 5,33 mlr |
