BSOKE
Batısöke Söke Çimento Sanayii
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 1,97 mlr | 1,59 mlr | 1,4 mlr | 1,13 mlr | 1,09 mlr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 92,24 mln | 21,08 mln | 77,77 mln | 51,54 mln | 43 mln |
| Finansal Yatırımlar | |||||
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 871,78 mln | 646,36 mln | 348,61 mln | 370,13 mln | 387,77 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 237,19 mln | 120,1 mln | 79,77 mln | 105,83 mln | 104 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 634,59 mln | 526,26 mln | 268,84 mln | 264,31 mln | 283,77 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 11,53 mln | 9,14 mln | 9,37 mln | 12,05 mln | 7,13 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 6,41 mln | 5,59 mln | 5,29 mln | 9,51 mln | 5,08 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 5,11 mln | 3,55 mln | 4,08 mln | 2,54 mln | 2,05 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 799,45 mln | 728,28 mln | 744,52 mln | 541,99 mln | 470,02 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 52,95 mln | 47,52 mln | 88,22 mln | 34,34 mln | 71,37 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 292.000 | 236.000 | 197.000 | 164.000 | 127.000 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 138,36 mln | 137,17 mln | 135,01 mln | 124,59 mln | 110,74 mln |
| ARA TOPLAM | 1,97 mlr | 1,59 mlr | 1,4 mlr | 1,13 mlr | 1,09 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 8,29 mlr | 7,24 mlr | 2,49 mlr | 2,5 mlr | 2,5 mlr |
| Finansal Yatırımlar | |||||
| Ticari Alacaklar | 646,36 mln | 348,61 mln | 370,13 mln | 387,77 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 526,26 mln | 268,84 mln | 264,31 mln | 283,77 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 909.000 | 9,14 mln | 9,37 mln | 12,05 mln | 7,13 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 5,59 mln | 5,29 mln | 9,51 mln | 5,08 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 909.000 | 3,55 mln | 4,08 mln | 2,54 mln | 2,05 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 728,28 mln | 744,52 mln | 541,99 mln | 470,02 mln | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | |||||
| Maddi Duran Varlıklar | 8,27 mlr | 7,23 mlr | 2,47 mlr | 2,49 mlr | 2,5 mlr |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 2,14 mln | 1,96 mln | 329.000 | 357.000 | 386.000 |
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 2,14 mln | ||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 9,71 mln | 47,52 mln | 88,22 mln | 34,34 mln | 71,37 mln |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | |||||
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 10,26 mlr | 8,83 mlr | 3,89 mlr | 3,64 mlr | 3,59 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 2,1 mlr | 2,53 mlr | 2,28 mlr | 2,03 mlr | 1,66 mlr |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 506,93 mln | 405,31 mln | 361,6 mln | 451,97 mln | 519,8 mln |
| - Banka Kredileri | |||||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 453,28 mln | 389,75 mln | 527,92 mln | 296,79 mln | 168,19 mln |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 807,84 mln | 676,15 mln | 747,75 mln | 775,81 mln | 651,97 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 186,29 mln | 125,44 mln | 114,38 mln | 64,45 mln | 12,33 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 621,55 mln | 550,71 mln | 633,37 mln | 711,36 mln | 639,64 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 29,26 mln | 12,99 mln | 17,25 mln | 22,93 mln | 31,31 mln |
| Diğer Borçlar | 187,14 mln | 906,87 mln | 497,63 mln | 383,26 mln | 197,02 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 175,92 mln | 900,25 mln | 489,19 mln | 375,25 mln | 192,52 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 11,22 mln | 6,62 mln | 8,44 mln | 8,01 mln | 4,5 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 96,04 mln | ||||
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | |||||
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 1,14 mln | 1,14 mln | 1,58 mln | 1,58 mln | 15 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | |||||
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 1,14 mln | 1,14 mln | 1,58 mln | 1,58 mln | 15 mln |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 15,55 mln | 11,83 mln | 8,11 mln | 4,33 mln | 7,2 mln |
| ARA TOPLAM | 2,1 mlr | 1,59 mlr | 1,4 mlr | 1,13 mlr | 1,09 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 2,72 mlr | 2,49 mlr | 2,58 mlr | 2,39 mlr | 1,94 mlr |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 2,61 mlr | 2,4 mlr | 2,31 mlr | 2,22 mlr | 1,76 mlr |
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Ticari Borçlar | 676,15 mln | 747,75 mln | 775,81 mln | 651,97 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 125,44 mln | 114,38 mln | 64,45 mln | 12,33 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 550,71 mln | 633,37 mln | 711,36 mln | 639,64 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 906,87 mln | 497,63 mln | 383,26 mln | 197,02 mln | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 900,25 mln | 489,19 mln | 375,25 mln | 192,52 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 6,62 mln | 8,44 mln | 8,01 mln | 4,5 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | |||||
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 95,46 mln | 78,68 mln | 16,37 mln | 59,76 mln | 58,68 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 69,65 mln | 56,24 mln | 46,67 mln | 46,39 mln | |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 25,82 mln | 22,44 mln | 16,37 mln | 13,08 mln | 12,29 mln |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 16,98 mln | 14,81 mln | 206,77 mln | 110,8 mln | 121,04 mln |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 4,82 mlr | 5,02 mlr | 4,86 mlr | 4,42 mlr | 3,59 mlr |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 5,44 mlr | 3,8 mlr | -970,84 mln | -783,65 mln | 262.000 |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 5,44 mlr | 3,8 mlr | -970,84 mln | -783,65 mln | 262.000 |
| Ödenmiş Sermaye | 400 mln | 400 mln | 400 mln | 400 mln | 400 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 4,16 mlr | 3,56 mlr | 59,83 mln | 59,83 mln | 59,83 mln |
| Geri Alınmış Paylar (-) | 1,3 mln | 1,13 mln | 191.000 | 191.000 | |
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 3,31 mln | 2,88 mln | 511.000 | 511.000 | 511.000 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 533,32 mln | 464,73 mln | 1,16 mlr | 1,29 mlr | 1,3 mlr |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 533,32 mln | 464,73 mln | 1,16 mlr | 1,29 mlr | 1,3 mlr |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -59,23 mln | -51,27 mln | -31,57 mln | -25,57 mln | -32,35 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 298,8 mln | 259,68 mln | 20,18 mln | 20,18 mln | 20,18 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | -1,02 mlr | -1,76 mlr | -1,7 mlr | -1,7 mlr | -1,72 mlr |
| Net Dönem Karı/Zararı | 93,79 mln | 872,51 mln | -912,62 mln | -850,26 mln | -59,57 mln |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 10,26 mlr | 8,83 mlr | 3,89 mlr | 3,64 mlr | 3,59 mlr |
