BORLS
Borlease Otomotiv
| Kalem | 2023-12 | 2023-9 |
|---|---|---|
| VARLIKLAR | ||
| DÖNEN VARLIKLAR | 1,73 mlr | 1,05 mlr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 1,06 mlr | 116,98 mln |
| Finansal Yatırımlar | 88,48 mln | 306.257 |
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 306.257 | |
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | ||
| Ticari Alacaklar | 207,61 mln | 195,96 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 4,69 mln | 29,88 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 202,92 mln | 166,08 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | ||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | ||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | ||
| Diğer Alacaklar | 979.011 | 421,36 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 420,76 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 979.011 | 597.574 |
| Türev Araçlar | ||
| Stoklar | 24,71 mln | |
| Canlı Varlıklar | ||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 322,92 mln | 264,05 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | ||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 727.503 | |
| Diğer Dönen Varlıklar | 44,65 mln | 28,8 mln |
| ARA TOPLAM | 1,73 mlr | 1,05 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | ||
| DURAN VARLIKLAR | 4,54 mlr | 2,93 mlr |
| Finansal Yatırımlar | 306.257 | |
| Ticari Alacaklar | 2,72 mln | 195,96 mln |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 2,72 mln | 166,08 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | ||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | ||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | ||
| Diğer Alacaklar | 421,36 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 420,76 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 597.574 | |
| Türev Araçlar | ||
| Stoklar | 24,71 mln | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | ||
| Canlı Varlıklar | ||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 34,38 mln | 25,18 mln |
| Maddi Duran Varlıklar | 3,55 mlr | 2,19 mlr |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | 134,77 mln | |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 142,81 mln | 35,48 mln |
| - Şerefiye | 77,9 mln | 18,45 mln |
| -Bilgisayar Yazılımları | ||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 64,91 mln | 17,03 mln |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 19,11 mln | 264,05 mln |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | ||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 19,11 mln | 27,04 mln |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 92,3 mln | 134,54 mln |
| Diğer Duran Varlıklar | ||
| TOPLAM VARLIKLAR | 6,27 mlr | 3,98 mlr |
| K A Y N A K L A R | ||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 2,41 mlr | 2,23 mlr |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 899,1 mln | 1,04 mlr |
| - Banka Kredileri | 550,41 mln | 716,26 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 672,42 mln | 512,92 mln |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | ||
| Banka Kredileri | ||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | ||
| Ticari Borçlar | 654,55 mln | 388,04 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 4,83 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 649,72 mln | 388,04 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | ||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | ||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | ||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 8,29 mln | 9,28 mln |
| Diğer Borçlar | 25,93 mln | 98.340 |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 25,85 mln | 20.765 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 77.565 | 77.575 |
| Türev Araçlar | ||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | ||
| Ertelenmiş Gelirler | 114,56 mln | 251,02 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 359.265 | 423.841 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 8,33 mln | 8,75 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 3,93 mln | 3,72 mln |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 4,4 mln | 5,02 mln |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 24,02 mln | 15,49 mln |
| ARA TOPLAM | 2,41 mlr | 1,05 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | ||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 1,1 mlr | 875,83 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 953,01 mln | 563,02 mln |
| Banka Kredileri | 689,99 mln | |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | ||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 263,01 mln | 290,34 mln |
| Ticari Borçlar | 143,45 mln | 388,04 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 143,45 mln | 388,04 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | ||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | ||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | ||
| Diğer Borçlar | 98.340 | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 20.765 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 77.575 | |
| Türev Araçlar | ||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | ||
| Ertelenmiş Gelirler | 251,02 mln | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 1,28 mln | 1,03 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 1,28 mln | 1,03 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | ||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | ||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | ||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | ||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 3,51 mlr | 3,11 mlr |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 2,77 mlr | 875,85 mln |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 2,77 mlr | 875,85 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 168,7 mln | 140,5 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | ||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 341,48 mln | |
| Geri Alınmış Paylar (-) | ||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | ||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 728,16 mln | |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -1,62 mln | -893.181 |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -1,62 mln | -893.181 |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -1,62 mln | -893.181 |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | ||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | ||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | ||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | ||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | ||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | ||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | ||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 35,8 mln | 15,96 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 985,56 mln | 355,45 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | 508,61 mln | 364,82 mln |
| Diğer Yedekler | ||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | ||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 6,27 mlr | 3,98 mlr |
