BMSTL
Bms Birleşik Metal Sanayi Ve Ticaret
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 775,64 mln | 641,88 mln | 791,11 mln | 751,3 mln | 517,91 mln |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 101,59 mln | 81,93 mln | 114,95 mln | 75,45 mln | 34,94 mln |
| Finansal Yatırımlar | 50,68 mln | 68,46 mln | |||
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 50,68 mln | ||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | 50,68 mln | ||||
| Ticari Alacaklar | 232,98 mln | 206,38 mln | 259,19 mln | 263,04 mln | 141,2 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 232,98 mln | 206,38 mln | 259,19 mln | 263,04 mln | 141,2 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 47,22 mln | 31,73 mln | 23,38 mln | 22,83 mln | 16 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 152.107 | 435.864 | 97.508 | 213.708 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 47,22 mln | 31,58 mln | 22,95 mln | 22,73 mln | 15,79 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 288 mln | 276,89 mln | 338,82 mln | 297,91 mln | 224,41 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 100,75 mln | 35,16 mln | 46,64 mln | 40,57 mln | 29,28 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 52.270 | 7,42 mln | 4,35 mln | 800.155 | 793.525 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 5,05 mln | 2,37 mln | 3,77 mln | 17.198 | 2,84 mln |
| ARA TOPLAM | 775,64 mln | 641,88 mln | 791,11 mln | 751,3 mln | 517,91 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 1,1 mlr | 997,32 mln | 797,56 mln | 731,05 mln | 527,09 mln |
| Finansal Yatırımlar | 50,68 mln | 68,46 mln | |||
| Ticari Alacaklar | 206,38 mln | 259,19 mln | 263,04 mln | 141,2 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 206,38 mln | 259,19 mln | 263,04 mln | 141,2 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 401.566 | 31,73 mln | 23,38 mln | 22,83 mln | 16 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 152.107 | 435.864 | 97.508 | 213.708 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 401.566 | 31,58 mln | 22,95 mln | 22,73 mln | 15,79 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 276,89 mln | 338,82 mln | 297,91 mln | 224,41 mln | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 9,86 mln | 8,99 mln | 7,11 mln | 6,71 mln | 4,98 mln |
| Maddi Duran Varlıklar | 984,23 mln | 878,57 mln | 680,62 mln | 646,49 mln | 462,93 mln |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1,49 mln | 1,17 mln | 1,32 mln | 1,36 mln | 1,21 mln |
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1,06 mln | ||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 23,64 mln | 35,16 mln | 46,64 mln | 40,57 mln | 29,28 mln |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 33,62 mln | 5,19 mln | 2,27 mln | 2,5 mln | |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 69,67 mln | 94,34 mln | 65,78 mln | 49,19 mln | |
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 1,88 mlr | 1,64 mlr | 1,59 mlr | 1,48 mlr | 1,04 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 598,59 mln | 475,5 mln | 529,4 mln | 483,27 mln | 340,84 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 271,56 mln | 24,41 mln | 270,34 mln | 228,73 mln | 191,69 mln |
| - Banka Kredileri | 24,32 mln | 270,33 mln | 228,22 mln | 191,48 mln | |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 75,75 mln | 234,55 mln | 84,74 mln | 152,13 mln | 60,17 mln |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 458.824 | 134.775 | 10,89 mln | 13,46 mln | |
| Banka Kredileri | 271,56 mln | 60,04 mln | |||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 205,67 mln | 177,32 mln | 142,48 mln | 65,76 mln | 65,31 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 205,67 mln | 177,32 mln | 142,48 mln | 65,76 mln | 65,31 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 12,6 mln | 8,01 mln | 7,67 mln | 5,36 mln | 6,43 mln |
| Diğer Borçlar | 14,19 mln | 9,23 mln | 8,64 mln | 11,74 mln | 5,64 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 14,19 mln | 9,23 mln | 8,64 mln | 11,74 mln | 5,64 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 12,34 mln | 11,7 mln | 5,68 mln | 12,99 mln | 8,6 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 4,59 mln | 8,9 mln | 7,28 mln | 4,34 mln | 793.525 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 1,88 mln | 1,38 mln | 2,57 mln | 2,23 mln | 2,21 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 1,33 mln | 878.142 | 1,88 mln | 1,58 mln | 1,94 mln |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 546.721 | 498.506 | 694.136 | 654.745 | 261.362 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||||
| ARA TOPLAM | 598,59 mln | 641,88 mln | 791,11 mln | 751,3 mln | 517,91 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 234,13 mln | 220,95 mln | 104,7 mln | 114,88 mln | 87,69 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 169,73 mln | 166,78 mln | 68,03 mln | 89,8 mln | 68,66 mln |
| Banka Kredileri | 169,73 mln | 60,04 mln | |||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 4,6 mln | 2,02 mln | 8,09 mln | 8,62 mln | |
| Ticari Borçlar | 159.748 | 177,32 mln | 142,48 mln | 65,76 mln | 65,31 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 159.748 | 177,32 mln | 142,48 mln | 65,76 mln | 65,31 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 9,23 mln | 8,64 mln | 11,74 mln | 5,64 mln | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 9,23 mln | 8,64 mln | 11,74 mln | 5,64 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 11,7 mln | 5,68 mln | 12,99 mln | 8,6 mln | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 12,48 mln | 7,23 mln | 6,54 mln | 5,76 mln | 4,86 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 12,48 mln | 7,23 mln | 6,54 mln | 5,76 mln | 4,86 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 51,75 mln | 46,78 mln | 29,93 mln | 19,14 mln | 14,03 mln |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 832,72 mln | 696,44 mln | 634,1 mln | 598,16 mln | 428,53 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 1,04 mlr | 942,75 mln | 954,58 mln | 884,19 mln | 616,47 mln |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 1,04 mlr | 942,75 mln | 954,58 mln | 884,19 mln | 616,47 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 73,05 mln | 73,05 mln | 36,53 mln | 36,53 mln | 36,53 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | |||||
| Geri Alınmış Paylar (-) | 13,65 mln | 13,65 mln | 13,65 mln | 13,65 mln | |
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 61,21 mln | 97,73 mln | 97,73 mln | ||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 749,46 mln | 657,74 mln | 94,76 mln | 539,58 mln | 323 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 200,06 mln | 200,04 mln | 94,76 mln | 94,55 mln | 94,45 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -16.475 | -38.171 | 200.510 | -11.197 | -105.395 |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | 549,4 mln | 457,7 mln | 445,03 mln | 228,55 mln | |
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 495,18 mln | ||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | 457,7 mln | 445,03 mln | 228,55 mln | ||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 16,71 mln | 16,71 mln | 16,71 mln | 16,71 mln | 14,17 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 147,7 mln | 130,81 mln | 130,7 mln | 130,7 mln | 144,35 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | 7,88 mln | 16,89 mln | 96,62 mln | 76,6 mln | 14,34 mln |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 1,88 mlr | 1,64 mlr | 1,59 mlr | 1,48 mlr | 1,04 mlr |
