BMSCH
Bms Çelik Hasır Sanayi Ve Ticaret
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 358,66 mln | 332,71 mln | 338,68 mln | 333,49 mln | 327,33 mln |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 25,97 mln | 115,63 mln | 75,68 mln | 16,68 mln | 9,47 mln |
| Finansal Yatırımlar | 27,69 mln | 37,54 mln | |||
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 27,69 mln | 37,54 mln | |||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | 27,69 mln | 37,54 mln | |||
| Ticari Alacaklar | 66,14 mln | 66,7 mln | 56 mln | 32,65 mln | 39,19 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 66,14 mln | 66,7 mln | 56 mln | 32,65 mln | 39,19 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 34,76 mln | 27,64 mln | 32,96 mln | 18,31 mln | 7,83 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 34,76 mln | 27,64 mln | 32,96 mln | 18,31 mln | 7,83 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 93,29 mln | 68,58 mln | 72,9 mln | 117,83 mln | 78,64 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 136,52 mln | 50,83 mln | 97,08 mln | 105,92 mln | 140,27 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 1,96 mln | 1,77 mln | 33.488 | 33.488 | |
| Diğer Dönen Varlıklar | 17.870 | 1,57 mln | 4,03 mln | 14,36 mln | 14,39 mln |
| ARA TOPLAM | 358,66 mln | 332,71 mln | 338,68 mln | 333,49 mln | 327,33 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 923,86 mln | 778,51 mln | 281,07 mln | 248,82 mln | 245,95 mln |
| Finansal Yatırımlar | 27,69 mln | 37,54 mln | |||
| Ticari Alacaklar | 66,7 mln | 56 mln | 32,65 mln | 39,19 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 66,7 mln | 56 mln | 32,65 mln | 39,19 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 55.578 | 27,64 mln | 32,96 mln | 18,31 mln | 7,83 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 55.578 | 27,64 mln | 32,96 mln | 18,31 mln | 7,83 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 68,58 mln | 72,9 mln | 117,83 mln | 78,64 mln | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | |||||
| Maddi Duran Varlıklar | 902,48 mln | 762,09 mln | 278,58 mln | 245,87 mln | 242,56 mln |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 463.894 | 490.459 | 227.502 | 173.700 | 199.762 |
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 50,83 mln | 97,08 mln | 105,92 mln | 140,27 mln | |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 75.242 | 53.515 | |||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | |||||
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 1,28 mlr | 1,11 mlr | 619,75 mln | 582,3 mln | 573,28 mln |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 324,2 mln | 255,36 mln | 255,44 mln | 255,83 mln | 225,22 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 229,13 mln | 190,46 mln | 174,35 mln | 119,89 mln | 64,94 mln |
| - Banka Kredileri | 229,13 mln | 190,46 mln | 174,35 mln | 119,89 mln | 64,94 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 5,87 mln | 8,22 mln | 16,83 mln | 59,17 mln | 96,62 mln |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 5,12 mln | 2,03 mln | |||
| Banka Kredileri | 4,08 mln | ||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 14,38 mln | 9,15 mln | 10,97 mln | 9,75 mln | 6,94 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 152.107 | 435.860 | 97.500 | 213.708 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 14,38 mln | 9 mln | 10,54 mln | 9,66 mln | 6,72 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 5,54 mln | 3,11 mln | 4,11 mln | 2,99 mln | 3,17 mln |
| Diğer Borçlar | 17,08 mln | 11,85 mln | 15,7 mln | 6,63 mln | 11,91 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 17,08 mln | 11,85 mln | 15,7 mln | 6,63 mln | 11,91 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 41,88 mln | 22,49 mln | 30,22 mln | 56,13 mln | 39,93 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 7,8 mln | 7,8 mln | 1,83 mln | 42.497 | |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 2,51 mln | 2,27 mln | 1,43 mln | 1,26 mln | 1,69 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 2,07 mln | 1,83 mln | 1,28 mln | 1,11 mln | 1,54 mln |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 446.100 | 446.100 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||||
| ARA TOPLAM | 324,2 mln | 332,71 mln | 338,68 mln | 333,49 mln | 327,33 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 125,15 mln | 100,02 mln | 22,08 mln | 20,71 mln | 12,49 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 7,06 mln | 4,59 mln | 5,94 mln | 5,99 mln | 5,55 mln |
| Banka Kredileri | 4,08 mln | ||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 4,5 mln | 5,18 mln | 4,69 mln | ||
| Ticari Borçlar | 9,15 mln | 10,97 mln | 9,75 mln | 6,94 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 152.107 | 435.860 | 97.500 | 213.708 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 9 mln | 10,54 mln | 9,66 mln | 6,72 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 11,85 mln | 15,7 mln | 6,63 mln | 11,91 mln | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 11,85 mln | 15,7 mln | 6,63 mln | 11,91 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 22,49 mln | 30,22 mln | 56,13 mln | 39,93 mln | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 5,8 mln | 3,92 mln | 3,38 mln | 2,31 mln | |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 5,8 mln | 3,92 mln | 3,38 mln | 2,31 mln | |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 112,29 mln | 91,51 mln | 12,76 mln | 12,41 mln | 4,03 mln |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 449,34 mln | 355,38 mln | 277,51 mln | 276,53 mln | 237,71 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 833,18 mln | 755,85 mln | 342,24 mln | 305,77 mln | 335,56 mln |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 833,18 mln | 755,85 mln | 342,24 mln | 305,77 mln | 335,56 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 36,09 mln | 36,09 mln | 36,09 mln | 36,09 mln | 36,09 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 204,07 mln | 172,63 mln | |||
| Geri Alınmış Paylar (-) | 11,46 mln | 11,81 mln | 9,82 mln | 9,82 mln | |
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 247,45 mln | 63,32 mln | 63,32 mln | ||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 361,85 mln | 314,48 mln | 129,34 mln | 129,34 mln | 136,83 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 361,85 mln | 314,48 mln | 129,34 mln | 129,34 mln | 136,83 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -14.699 | -6.143 | -152.080 | -152.080 | -282.226 |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 25,77 mln | 24,25 mln | 15,61 mln | 15,61 mln | 2,29 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 6,28 mln | -20,43 mln | 68,99 mln | 68,99 mln | 93,35 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | -36,87 mln | 25,58 mln | 38,7 mln | 2,23 mln | 3,68 mln |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 1,28 mlr | 1,11 mlr | 619,75 mln | 582,3 mln | 573,28 mln |
