BFREN
Bosch Fren Sistemleri Sanayi Ve Ticaret
| Kalem | 2023-9 |
|---|---|
| VARLIKLAR | |
| DÖNEN VARLIKLAR | 320,24 mln |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 83,67 mln |
| Finansal Yatırımlar | |
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |
| Ticari Alacaklar | 175,69 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 25,76 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 149,92 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |
| Diğer Alacaklar | 1,78 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 1,78 mln |
| Türev Araçlar | |
| Stoklar | 55,72 mln |
| Canlı Varlıklar | |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 1,32 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | |
| Diğer Dönen Varlıklar | 2,06 mln |
| ARA TOPLAM | 320,24 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |
| DURAN VARLIKLAR | 205,39 mln |
| Finansal Yatırımlar | |
| Ticari Alacaklar | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |
| Diğer Alacaklar | |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | |
| Türev Araçlar | |
| Stoklar | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |
| Canlı Varlıklar | |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | |
| Maddi Duran Varlıklar | 113,5 mln |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 6,45 mln |
| - Şerefiye | |
| -Bilgisayar Yazılımları | |
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 353.567 |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 353.567 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 35,62 mln |
| Diğer Duran Varlıklar | |
| TOPLAM VARLIKLAR | 525,63 mln |
| K A Y N A K L A R | |
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 253,93 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | |
| - Banka Kredileri | |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 19,59 mln |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 19,59 mln |
| Banka Kredileri | |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |
| Ticari Borçlar | 106,12 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 32,25 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 73,87 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 6,6 mln |
| Diğer Borçlar | 81,63 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 79,06 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 2,57 mln |
| Türev Araçlar | |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |
| Ertelenmiş Gelirler | |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 29,41 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 5,42 mln |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 23,99 mln |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 5,54 mln |
| ARA TOPLAM | 253,93 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 204,07 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 48,36 mln |
| Banka Kredileri | |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 48,36 mln |
| Ticari Borçlar | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |
| Diğer Borçlar | 138,68 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | |
| Türev Araçlar | |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |
| Ertelenmiş Gelirler | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 17,03 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 17,03 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 458 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 67,64 mln |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 67,64 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 2,5 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 28,14 mln |
| Geri Alınmış Paylar (-) | |
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -11,92 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -11,92 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -11,92 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 27,79 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 36,22 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | -15,09 mln |
| Diğer Yedekler | |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 525,63 mln |
