BAYRK
Bayrak Ebt Taban Sanayi Ve Ticaret
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 232,42 mln | 183,29 mln | 137,64 mln | 135,01 mln | 132,59 mln |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 35,58 mln | 7,49 mln | 28,16 mln | 23,16 mln | 20,47 mln |
| Finansal Yatırımlar | |||||
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 72,34 mln | 79,14 mln | 36,45 mln | 37,21 mln | 36,28 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 72,34 mln | 79,14 mln | 36,45 mln | 37,21 mln | 36,28 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 6,85 mln | 769.694 | 147.751 | 224.237 | 4,86 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 224.237 | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 6,85 mln | 769.694 | 147.751 | 4,86 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 76,19 mln | 58,96 mln | 41,16 mln | 63,69 mln | 61,7 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 28,24 mln | 19,1 mln | 19,08 mln | 2,62 mln | 2,13 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | |||||
| Diğer Dönen Varlıklar | 13,22 mln | 17,83 mln | 12,63 mln | 8,1 mln | 7,14 mln |
| ARA TOPLAM | 232,42 mln | 183,29 mln | 137,64 mln | 135,01 mln | 132,59 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 195,9 mln | 172,59 mln | 66,77 mln | 53,34 mln | 46,21 mln |
| Finansal Yatırımlar | |||||
| Ticari Alacaklar | 79,14 mln | 36,45 mln | 37,21 mln | 36,28 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 79,14 mln | 36,45 mln | 37,21 mln | 36,28 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 769.694 | 147.751 | 224.237 | 4,86 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 224.237 | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 769.694 | 147.751 | 4,86 mln | ||
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 58,96 mln | 41,16 mln | 63,69 mln | 61,7 mln | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | |||||
| Maddi Duran Varlıklar | 179,29 mln | 157,16 mln | 56,56 mln | 42,86 mln | 40,47 mln |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | 157,16 mln | 56,56 mln | |||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 19.748 | 77.503 | 119.189 | 130.571 | 142.655 |
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 19.748 | 77.503 | 119.189 | 142.655 | |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 19,1 mln | 19,08 mln | 2,62 mln | 2,13 mln | |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 250.445 | 23.867 | 4.391 | ||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | |||||
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 428,32 mln | 355,87 mln | 204,41 mln | 188,34 mln | 178,79 mln |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 228,3 mln | 173,96 mln | 118,69 mln | 102,22 mln | 100,39 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 90,64 mln | 79,5 mln | 54,91 mln | 40,22 mln | 49,46 mln |
| - Banka Kredileri | 74,37 mln | 46,22 mln | 33,41 mln | 41,22 mln | |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 2,5 mln | 2,32 mln | |||
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 2,5 mln | 2,32 mln | |||
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 28,45 mln | 23,19 mln | 19,55 mln | 4,25 mln | 5,43 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 845.965 | 314.670 | 365.372 | 76.604 | 84.256 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 27,6 mln | 22,88 mln | 19,18 mln | 4,17 mln | 5,35 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 7,43 mln | 5,71 mln | 4,24 mln | 5,35 mln | 5,31 mln |
| Diğer Borçlar | 78,23 mln | 46,5 mln | 26,94 mln | 33,28 mln | 29,42 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 75,76 mln | 42,52 mln | 23,7 mln | 32,48 mln | 27,76 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 2,47 mln | 3,98 mln | 3,23 mln | 802.708 | 1,67 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 21,22 mln | 15,11 mln | 9,55 mln | 18,2 mln | 9,67 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 443.575 | 56.349 | 534.373 | ||
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 2,26 mln | 1,44 mln | 744.226 | 855.556 | 565.012 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 2,26 mln | 1,44 mln | 744.226 | 855.556 | 565.012 |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | |||||
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 71.646 | ||||
| ARA TOPLAM | 228,3 mln | 183,29 mln | 137,64 mln | 135,01 mln | 132,59 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 22,94 mln | 17,42 mln | 12,47 mln | 13,75 mln | 6,51 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 7,72 mln | 7,2 mln | 7,49 mln | 9,28 mln | 2,28 mln |
| Banka Kredileri | 911.523 | ||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 6,81 mln | 6,81 mln | 7,49 mln | 9,28 mln | 2,28 mln |
| Ticari Borçlar | 23,19 mln | 19,55 mln | 4,25 mln | 5,43 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 314.670 | 365.372 | 76.604 | 84.256 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 22,88 mln | 19,18 mln | 4,17 mln | 5,35 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 46,5 mln | 26,94 mln | 33,28 mln | 29,42 mln | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 42,52 mln | 23,7 mln | 32,48 mln | 27,76 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 3,98 mln | 3,23 mln | 802.708 | 1,67 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 15,11 mln | 9,55 mln | 18,2 mln | 9,67 mln | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 4,94 mln | 4,8 mln | 2,53 mln | 2,66 mln | 2,81 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 4,94 mln | 4,8 mln | 2,53 mln | 2,66 mln | 2,81 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 10,28 mln | 5,42 mln | 2,45 mln | 1,8 mln | 1,42 mln |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 251,24 mln | 191,38 mln | 131,15 mln | 115,97 mln | 106,91 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 177,08 mln | 164,49 mln | 73,25 mln | 72,37 mln | 71,89 mln |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 177,08 mln | 164,49 mln | 73,25 mln | 72,37 mln | 71,89 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 47,13 mln | 47,13 mln | 47,13 mln | 47,13 mln | 47,13 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 141,06 mln | 116,43 mln | |||
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 36,93 mln | 32,1 mln | 7,95 mln | 7,95 mln | 7,95 mln |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -3,49 mln | -3,27 mln | -1,79 mln | -1,06 mln | 183.151 |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -3,49 mln | -3,27 mln | -1,79 mln | -1,06 mln | 183.151 |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -3,49 mln | -1,79 mln | -1,06 mln | 183.151 | |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 4,11 mln | 3,57 mln | 1,15 mln | 1,15 mln | 944.582 |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | -36,2 mln | -57,77 mln | 12,07 mln | 12,07 mln | 12,27 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | -12,46 mln | 26,31 mln | 6,75 mln | 5,14 mln | 3,41 mln |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 428,32 mln | 355,87 mln | 204,41 mln | 188,34 mln | 178,79 mln |
