AYES
Ayes Çelik Hasır Ve Çit Sanayi
| Kalem | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 1,44 mlr | 818,58 mln | 495,54 mln | 425,47 mln | 281,6 mln |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 72,66 mln | 88 mln | 14,31 mln | 67,37 mln | 29,91 mln |
| Finansal Yatırımlar | 672,55 mln | 76,89 mln | 67,41 mln | 35,46 mln | |
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 226,87 mln | 61,26 mln | 51,98 mln | ||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | 209 mln | 57,52 mln | 48,57 mln | ||
| Ticari Alacaklar | 141,42 mln | 90,94 mln | 77,28 mln | 61,83 mln | 58,04 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 17,18 mln | 678.113 | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 124,23 mln | 90,9 mln | 76,6 mln | 61,83 mln | 58,04 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 96,92 mln | 47,64 mln | 39,78 mln | 3,08 mln | 1,98 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 6,52 mln | 5,41 mln | 745.197 | 799.748 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 96,92 mln | 41,12 mln | 34,37 mln | 2,34 mln | 1,18 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 213,54 mln | 252,49 mln | 129,92 mln | 133,17 mln | 129,79 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 214,15 mln | 205,54 mln | 133,01 mln | 108,34 mln | 47,73 mln |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | |||||
| Diğer Dönen Varlıklar | 25,25 mln | 57,08 mln | 33,83 mln | 16,23 mln | 14,16 mln |
| ARA TOPLAM | 1,44 mlr | 818,58 mln | 495,54 mln | 425,47 mln | 281,6 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 357,19 mln | 155,5 mln | 127,97 mln | 52,66 mln | 41,46 mln |
| Finansal Yatırımlar | 76,89 mln | 67,41 mln | 35,46 mln | ||
| Ticari Alacaklar | 90,94 mln | 77,28 mln | 61,83 mln | 58,04 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 36.061 | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 90,9 mln | 76,6 mln | 61,83 mln | 58,04 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 569.241 | 47,64 mln | 39,78 mln | 3,08 mln | 1,98 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 6,52 mln | 5,41 mln | 745.197 | 799.748 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 569.241 | 41,12 mln | 34,37 mln | 2,34 mln | 1,18 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 5,31 mln | 1,26 mln | 1,26 mln | 1,26 mln | 1,26 mln |
| Maddi Duran Varlıklar | 295,81 mln | 112,65 mln | 95,34 mln | 42,23 mln | 36,88 mln |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 681.081 | 539.265 | 234.486 | 180.081 | 217.249 |
| - Şerefiye | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 54,82 mln | 205,54 mln | 133,01 mln | 108,34 mln | 47,73 mln |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 54,82 mln | 22,39 mln | 14,97 mln | ||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 18,56 mln | 16,06 mln | 1,81 mln | 1,93 mln | |
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 1,79 mlr | 974,08 mln | 623,5 mln | 478,14 mln | 323,07 mln |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 1,28 mlr | 733,99 mln | 419,72 mln | 322,32 mln | 229,4 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 856,12 mln | 363,18 mln | 174,88 mln | 183,2 mln | 116,73 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 1,06 mln | 690.288 | 3,02 mln | 42,06 mln | |
| Banka Kredileri | 800,42 mln | 361,64 mln | 962.635 | ||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 22,37 mln | 48,77 mln | 48,33 mln | 8,7 mln | 4,78 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 22,37 mln | 48,77 mln | 48,33 mln | 8,7 mln | 4,78 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 8,99 mln | 4,95 mln | 2,49 mln | 1,79 mln | 2,16 mln |
| Diğer Borçlar | 67,01 mln | 20,61 mln | 31,57 mln | 12,82 mln | 1,69 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 1,53 mln | 1,72 mln | 791.397 | 970.962 | 653.821 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 65,48 mln | 18,88 mln | 30,78 mln | 11,85 mln | 1,04 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 318,23 mln | 289,39 mln | 156,07 mln | 102,29 mln | 56,5 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 4,04 mln | 624.683 | 11,27 mln | 3,18 mln | |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 3,28 mln | 2,36 mln | 2,31 mln | 1,91 mln | 2,3 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 2,04 mln | 1,27 mln | 815.503 | 620.872 | 502.093 |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 1,24 mln | 1,09 mln | 1,49 mln | 1,29 mln | 1,79 mln |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 422.816 | ||||
| ARA TOPLAM | 1,28 mlr | 818,58 mln | 495,54 mln | 425,47 mln | 281,6 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 5,4 mln | 4,86 mln | 4,19 mln | 4,35 mln | 6,07 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 372.337 | 674.498 | 962.635 | 1,24 mln | 3,65 mln |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 48,77 mln | 48,33 mln | 8,7 mln | 4,78 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 48,77 mln | 48,33 mln | 8,7 mln | 4,78 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 20,61 mln | 31,57 mln | 12,82 mln | 1,69 mln | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 1,72 mln | 791.397 | 970.962 | 653.821 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 18,88 mln | 30,78 mln | 11,85 mln | 1,04 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 289,39 mln | 156,07 mln | 102,29 mln | 56,5 mln | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 3,46 mln | 4,18 mln | 3,23 mln | 2,23 mln | 1,69 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 3,46 mln | 4,18 mln | 3,23 mln | 2,23 mln | 1,69 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 1,57 mln | 881.148 | 735.547 | ||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 1,28 mlr | 738,84 mln | 423,91 mln | 326,67 mln | 235,47 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 511,2 mln | 235,23 mln | 199,59 mln | 151,47 mln | 87,6 mln |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 511,2 mln | 235,23 mln | 199,59 mln | 151,47 mln | 87,6 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 30,06 mln | 30,06 mln | 30,06 mln | 15,03 mln | 15,03 mln |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 199,78 mln | 545.688 | 545.688 | 545.688 | 545.688 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -1,49 mln | -2,25 mln | -1,6 mln | -1,01 mln | -740.399 |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -1,49 mln | -2,25 mln | -1,6 mln | -1,01 mln | -740.399 |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -1,49 mln | -2,25 mln | -1,6 mln | ||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 38,79 mln | 11,28 mln | 7,76 mln | 7,76 mln | 4,95 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 162,93 mln | 132,75 mln | 46,52 mln | 61,55 mln | 31,93 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | 81,14 mln | 62,85 mln | 116,32 mln | 67,59 mln | 35,89 mln |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 1,79 mlr | 974,08 mln | 623,5 mln | 478,14 mln | 323,07 mln |
