AYEN
Ayen Enerji
| Kalem | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 | 2022-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 1,92 mlr | 2,81 mlr | 3,07 mlr | 2,59 mlr | 3,22 mlr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 356,19 mln | 419,9 mln | 921,43 mln | 940,24 mln | 2 mlr |
| Finansal Yatırımlar | |||||
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 261,13 mln | 324,63 mln | 310,33 mln | 179,56 mln | 440,55 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 10,35 mln | 8,02 mln | 8,19 mln | 5,21 mln | 3,09 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 250,78 mln | 316,61 mln | 302,13 mln | 174,34 mln | 437,46 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 919,86 mln | 1,64 mlr | 1,49 mlr | 1,28 mlr | 443,7 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 801,7 mln | 1,49 mlr | 1,34 mlr | 1,07 mlr | 272,41 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 118,16 mln | 149,3 mln | 151,16 mln | 211,56 mln | 171,29 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 56,79 mln | 104,03 mln | 87,87 mln | 67,98 mln | 219,13 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 102,06 mln | 73,8 mln | 59,84 mln | 731.334 | |
| Diğer Dönen Varlıklar | 31,28 mln | 30,65 mln | 11,01 mln | 13,02 mln | 7,93 mln |
| ARA TOPLAM | 1,92 mlr | 2,81 mlr | 3,07 mlr | 2,59 mlr | 3,22 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 14,51 mlr | 9,1 mlr | 8,97 mlr | 6,58 mlr | 6,4 mlr |
| Finansal Yatırımlar | 412.408 | ||||
| Ticari Alacaklar | 324,63 mln | 310,33 mln | 179,56 mln | 440,55 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 316,61 mln | 302,13 mln | 174,34 mln | 437,46 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 1,3 mlr | 1,64 mlr | 1,49 mlr | 1,28 mlr | 443,7 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 928,06 mln | 1,49 mlr | 1,34 mlr | 1,07 mlr | 272,41 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 375,43 mln | 149,3 mln | 151,16 mln | 211,56 mln | 171,29 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | |||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 714,31 mln | 342,45 mln | 342,45 mln | 342,45 mln | 342,45 mln |
| Maddi Duran Varlıklar | 12,07 mlr | 8,15 mlr | 7,9 mlr | 5,71 mlr | 5,52 mlr |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 11,09 mln | 21,09 mln | 17,94 mln | 18,54 mln | 17,8 mln |
| - Şerefiye | 10,14 mln | 17,46 mln | 17,46 mln | 17,46 mln | 17,46 mln |
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 951.124 | 3,63 mln | 480.764 | 1,08 mln | 337.646 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 1,11 mln | 104,03 mln | 87,87 mln | 67,98 mln | 219,13 mln |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 1,11 mln | 23,77 mln | 6,44 mln | 5,84 mln | 5,44 mln |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 203,58 mln | 69,71 mln | 97,84 mln | 54,27 mln | 56,35 mln |
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 16,44 mlr | 11,91 mlr | 12,04 mlr | 9,17 mlr | 9,62 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 1,62 mlr | 1,85 mlr | 1,88 mlr | 1,56 mlr | 2,21 mlr |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 394,92 mln | 286,01 mln | 235,9 mln | 318,96 mln | 351,46 mln |
| - Banka Kredileri | 352,01 mln | 247,69 mln | 199,61 mln | 291,02 mln | 326,41 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 928,68 mln | 737,91 mln | 812,14 mln | 557,16 mln | 603,23 mln |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Banka Kredileri | 2,76 mlr | 2,83 mlr | |||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 145,14 mln | 217,12 mln | 235,19 mln | 200,17 mln | 393,74 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 2,9 mln | 2,61 mln | 2,25 mln | 1,66 mln | 1,74 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 142,24 mln | 214,51 mln | 232,94 mln | 198,51 mln | 391,99 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 4,47 mln | 4,64 mln | 2,91 mln | 2,1 mln | 1,05 mln |
| Diğer Borçlar | 47,35 mln | 508,79 mln | 511,4 mln | 358,63 mln | 22,12 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 6.709 | 4,41 mln | 51.104 | 24.002 | 24.002 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 47,34 mln | 504,39 mln | 511,35 mln | 358,61 mln | 22,1 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 1,75 mln | 941.756 | 1,77 mln | 666.825 | |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 92,14 mln | 82,02 mln | 72,35 mln | 115,33 mln | 201,54 mln |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 5,45 mln | 5,68 mln | 3,22 mln | 3,8 mln | 619,71 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 5,45 mln | 5,68 mln | 3,22 mln | 3,8 mln | 2,2 mln |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 617,51 mln | ||||
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 4,51 mln | 3,57 mln | 1,65 mln | 939.532 | 13,54 mln |
| ARA TOPLAM | 1,62 mlr | 2,81 mlr | 3,07 mlr | 2,59 mlr | 3,22 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 4,34 mlr | 3,89 mlr | 4,04 mlr | 3,04 mlr | 3,1 mlr |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 4,02 mlr | 3,65 mlr | 3,82 mlr | 2,87 mlr | 2,94 mlr |
| Banka Kredileri | 3,86 mlr | 2,76 mlr | 2,83 mlr | ||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 157,4 mln | 152,99 mln | 157,72 mln | 116,52 mln | 114,19 mln |
| Ticari Borçlar | 217,12 mln | 235,19 mln | 200,17 mln | 393,74 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 2,61 mln | 2,25 mln | 1,66 mln | 1,74 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 214,51 mln | 232,94 mln | 198,51 mln | 391,99 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 27.136 | 508,79 mln | 511,4 mln | 358,63 mln | 22,12 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 4,41 mln | 51.104 | 24.002 | 24.002 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 504,39 mln | 511,35 mln | 358,61 mln | 22,1 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 1,75 mln | 941.756 | 1,77 mln | 666.825 | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 20,52 mln | 18,54 mln | 14,79 mln | 14,35 mln | 13,63 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 20,52 mln | 18,54 mln | 14,79 mln | 14,35 mln | 13,63 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 299,76 mln | 218,89 mln | 205,35 mln | 148,93 mln | 143,62 mln |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 5,96 mlr | 5,74 mlr | 5,92 mlr | 4,6 mlr | 5,31 mlr |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 10,48 mlr | 6,17 mlr | 6,12 mlr | 4,58 mlr | 4,31 mlr |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 9,68 mlr | 5,8 mlr | 5,67 mlr | 4,27 mlr | 4,04 mlr |
| Ödenmiş Sermaye | 277,5 mln | 277,5 mln | 277,5 mln | 277,5 mln | 277,5 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 2,63 mlr | ||||
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 628.538 | 232.214 | 232.214 | 232.214 | 232.214 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -11,24 mln | 139,34 mln | 141,87 mln | 142,61 mln | 147,75 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -11,24 mln | 139,34 mln | 141,87 mln | 142,61 mln | 147,75 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -13,85 mln | -17 mln | -14,47 mln | -13,73 mln | -8,59 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | 2,17 mlr | 2,01 mlr | |||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 2,25 mlr | 3,72 mlr | 3,65 mlr | 2,17 mlr | 2,01 mlr |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | 2,25 mlr | 2,17 mlr | 2,01 mlr | ||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 677,93 mln | 129,82 mln | 129,82 mln | 90,37 mln | 90,37 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 2,73 mlr | 1,2 mlr | 1,2 mlr | 1,51 mlr | -80,47 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | 1,12 mlr | 338,16 mln | 262,11 mln | 80,67 mln | 1,59 mlr |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 794,82 mln | 367,36 mln | 457,45 mln | 303,94 mln | 278,04 mln |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 16,44 mlr | 11,91 mlr | 12,04 mlr | 9,17 mlr | 9,62 mlr |
