ARZUM
Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi Ve Ticaret
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 2,49 mlr | 1,89 mlr | 1,92 mlr | 1,46 mlr | 1,2 mlr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 367,21 mln | 237,43 mln | 246,43 mln | 165,02 mln | 156,87 mln |
| Finansal Yatırımlar | |||||
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 1,28 mlr | 1,08 mlr | 1,07 mlr | 1 mlr | 737,52 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 1,28 mlr | 1,08 mlr | 1,07 mlr | 1 mlr | 737,52 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 3,33 mln | 3,61 mln | 2,2 mln | 2,05 mln | 1,07 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 3,33 mln | 3,61 mln | 2,2 mln | 2,05 mln | 1,07 mln |
| Türev Araçlar | 23.952 | 13,22 mln | 346.459 | ||
| Stoklar | 562,42 mln | 413,31 mln | 448,36 mln | 200,28 mln | 238,71 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 258,37 mln | 142,38 mln | 113,22 mln | 79,45 mln | 45,12 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 12,87 mln | 16,82 mln | |||
| Diğer Dönen Varlıklar | 11,73 mln | 984.186 | 37,99 mln | 2,62 mln | 2,78 mln |
| ARA TOPLAM | 2,49 mlr | 1,89 mlr | 1,92 mlr | 1,46 mlr | 1,2 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 364,34 mln | 323,29 mln | 206,99 mln | 141,04 mln | 117,38 mln |
| Finansal Yatırımlar | |||||
| Ticari Alacaklar | 15,73 mln | 1,08 mlr | 1,07 mlr | 1 mlr | 737,52 mln |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 15,73 mln | 1,08 mlr | 1,07 mlr | 1 mlr | 737,52 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 3,61 mln | 2,2 mln | 2,05 mln | 1,07 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 3,61 mln | 2,2 mln | 2,05 mln | 1,07 mln | |
| Türev Araçlar | 23.952 | 13,22 mln | 346.459 | ||
| Stoklar | 413,31 mln | 448,36 mln | 200,28 mln | 238,71 mln | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 588.410 | 533.166 | 122.650 | 127.843 | 133.033 |
| Maddi Duran Varlıklar | 178,69 mln | 160,93 mln | 63,35 mln | 56,66 mln | 61,22 mln |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 36,41 mln | 32,94 mln | 17,6 mln | 15,98 mln | 13,77 mln |
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 1,42 mln | 142,38 mln | 113,22 mln | 79,45 mln | 45,12 mln |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 1,42 mln | 1,3 mln | 14,37 mln | 8,12 mln | 3,9 mln |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 77,27 mln | 51,81 mln | 59,96 mln | 36,64 mln | 25,37 mln |
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 2,85 mlr | 2,22 mlr | 2,13 mlr | 1,6 mlr | 1,32 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 2,32 mlr | 1,7 mlr | 1,77 mlr | 1,25 mlr | 1,08 mlr |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 1,22 mlr | 907,07 mln | 736,74 mln | 506,48 mln | 523,9 mln |
| - Banka Kredileri | 407,35 mln | 413,95 mln | 229,76 mln | 266,1 mln | 305,88 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | |||||
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 1,01 mlr | 732,61 mln | 772,76 mln | 492,93 mln | 378,5 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 1,01 mlr | 732,61 mln | 772,76 mln | 492,93 mln | 378,5 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 10,91 mln | 2,96 mln | 3,1 mln | 4,84 mln | 3,37 mln |
| Diğer Borçlar | 472.610 | 171.007 | 64.841 | ||
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 472.610 | 171.007 | 64.841 | ||
| Türev Araçlar | 386.402 | 23.952 | 13,22 mln | 346.459 | |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 35.051 | 6,06 mln | 7,44 mln | 10,53 mln | 2,08 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 42,21 mln | 30,91 mln | 33,28 mln | 21,26 mln | |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 29,32 mln | 35,89 mln | 27,5 mln | 21,45 mln | 15,57 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 14,28 mln | 24,68 mln | 17,83 mln | 10,22 mln | 7,03 mln |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 15,04 mln | 11,21 mln | 9,68 mln | 11,23 mln | 8,54 mln |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 4,77 mln | 15,15 mln | 8,41 mln | 21,36 mln | 12,57 mln |
| ARA TOPLAM | 2,32 mlr | 1,89 mlr | 1,92 mlr | 1,46 mlr | 1,2 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 42,33 mln | 45,85 mln | 49,89 mln | 28,69 mln | 12,42 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 22,69 mln | 27,24 mln | 35 mln | 13,58 mln | 267.896 |
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 22,69 mln | 27,24 mln | 35 mln | 13,58 mln | 267.896 |
| Ticari Borçlar | 732,61 mln | 772,76 mln | 492,93 mln | 378,5 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 732,61 mln | 772,76 mln | 492,93 mln | 378,5 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 472.610 | 171.007 | 64.841 | ||
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 472.610 | 171.007 | 64.841 | ||
| Türev Araçlar | 23.952 | 13,22 mln | 346.459 | ||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 6,06 mln | 7,44 mln | 10,53 mln | 2,08 mln | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 19,64 mln | 18,6 mln | 14,89 mln | 15,12 mln | 12,15 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 12,2 mln | 11,17 mln | 7,68 mln | 8,27 mln | 6,5 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 7,44 mln | 7,44 mln | 7,21 mln | 6,85 mln | 5,65 mln |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | |||||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 2,36 mlr | 1,75 mlr | 1,82 mlr | 1,28 mlr | 1,09 mlr |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 485,08 mln | 469,66 mln | 308 mln | 326,4 mln | 222,88 mln |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 485,08 mln | 469,66 mln | 308 mln | 326,4 mln | 222,88 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 32,21 mln | 32,21 mln | 32,21 mln | 32,21 mln | 32,21 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 454,94 mln | 391,16 mln | 148.360 | 148.360 | 148.360 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 243,77 mln | 211,86 mln | 18,64 mln | 18,64 mln | 18,64 mln |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -23,13 mln | -19,77 mln | -7,23 mln | -8,3 mln | -7,23 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -23,13 mln | -19,77 mln | -7,23 mln | -8,3 mln | -7,23 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -23,13 mln | -19,77 mln | -7,23 mln | -8,3 mln | -7,23 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | 12,05 mln | ||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 23,97 mln | 21,41 mln | 20,91 mln | 18,8 mln | 12,05 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | 12,05 mln | ||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | 23,97 mln | ||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 63,97 mln | 55,6 mln | 11,48 mln | 10,14 mln | 10,14 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | -256,37 mln | -275,79 mln | 118,86 mln | 135,2 mln | 135,2 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | -54,28 mln | 52,98 mln | 113 mln | 119,57 mln | 21,75 mln |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 2,85 mlr | 2,22 mlr | 2,13 mlr | 1,6 mlr | 1,32 mlr |
