ARSAN
Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi
| Kalem | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 | 2022-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 1,4 mlr | 1,16 mlr | 1,05 mlr | 420,67 mln | 514,72 mln |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 884,84 mln | 546,61 mln | 645,63 mln | 126,42 mln | 95,79 mln |
| Finansal Yatırımlar | 437,22 mln | 424,31 mln | 183,43 mln | 39,44 mln | 58,03 mln |
| Ticari Alacaklar | 44,35 mln | 40,28 mln | 83,05 mln | 130,4 mln | 163,3 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 10.289 | 4,49 mln | 2.510 | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 44,34 mln | 35,79 mln | 83,05 mln | 110,19 mln | 163,3 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 10,68 mln | 590.328 | 607.622 | 481.773 | 2,81 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 9,95 mln | 18.350 | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 731.003 | 590.328 | 589.272 | 481.773 | 2,81 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 1,12 mln | 119,48 mln | 121 mln | 106,5 mln | 174,62 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 810.616 | 9,96 mln | 2,66 mln | 3,78 mln | 2,69 mln |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 6,2 mln | 5,53 mln | 1,76 mln | 954.283 | 3,65 mln |
| Diğer Dönen Varlıklar | 18,68 mln | 9,94 mln | 9,82 mln | 12,7 mln | 13,83 mln |
| ARA TOPLAM | 1,4 mlr | 1,16 mlr | 1,05 mlr | 420,67 mln | 514,72 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 3,71 mlr | 1,4 mlr | 1,31 mlr | 1,21 mlr | 1,27 mlr |
| Finansal Yatırımlar | 1,04 mlr | 424,31 mln | 183,43 mln | 39,44 mln | 58,03 mln |
| Ticari Alacaklar | 40,28 mln | 83,05 mln | 130,4 mln | 163,3 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 20,2 mln | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 35,79 mln | 83,05 mln | 110,19 mln | 163,3 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 19,63 mln | 590.328 | 607.622 | 481.773 | 2,81 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 19,47 mln | 18.350 | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 161.426 | 590.328 | 589.272 | 481.773 | 2,81 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 404,52 mln | 232,44 mln | |||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 1,46 mlr | 430,15 mln | 430,15 mln | 430,15 mln | 430,15 mln |
| Maddi Duran Varlıklar | 1,18 mlr | 334,55 mln | 332,89 mln | 336,71 mln | 339,49 mln |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 5,66 mln | 5,36 mln | 5,36 mln | 5,43 mln | 5,36 mln |
| - Şerefiye | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 94.295 | 28.138 | 16.914 | 105.572 | |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 400.000 | 9,96 mln | 2,66 mln | 3,78 mln | 2,69 mln |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 400.000 | ||||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 183,54 mln | 116,73 mln | 118,04 mln | 119,12 mln | |
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 5,11 mlr | 2,56 mlr | 2,35 mlr | 1,63 mlr | 1,79 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 187,99 mln | 523,07 mln | 534,34 mln | 211,13 mln | 269,54 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 134,13 mln | 115,39 mln | 127,28 mln | 123,95 mln | 159,59 mln |
| - Banka Kredileri | 119,86 mln | 114,87 mln | 114,36 mln | ||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 22,01 mln | 25,46 mln | 25,75 mln | 46,55 mln | 69,28 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 20,01 mln | 21 mln | 20,38 mln | 20,42 mln | 18,6 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 2 mln | 4,46 mln | 5,37 mln | 26,13 mln | 50,68 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 16,16 mln | 13,21 mln | 9,13 mln | 15,85 mln | 13,33 mln |
| Diğer Borçlar | 1,98 mln | 931.974 | 781.907 | 2,4 mln | 12,37 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 1,44 mln | 73.863 | 63.863 | 63.863 | 63.863 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 539.080 | 858.111 | 718.044 | 2,33 mln | 12,31 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 1,85 mln | 359,2 mln | 365,82 mln | 16,59 mln | 8,52 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | |||||
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 4,86 mln | 2,7 mln | 2,15 mln | 3,66 mln | 4,5 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 1,57 mln | 1,43 mln | 862.905 | 2,39 mln | 3,22 mln |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 3,3 mln | 1,27 mln | 1,29 mln | 1,27 mln | 1,28 mln |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 6,99 mln | 6,18 mln | 3,44 mln | 2,13 mln | 1,95 mln |
| ARA TOPLAM | 187,99 mln | 1,16 mlr | 1,05 mlr | 420,67 mln | 514,72 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 466,9 mln | 96,81 mln | 81,5 mln | 80,53 mln | 98,48 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 11,63 mln | 14,71 mln | 19,82 mln | 13,87 mln | 19,48 mln |
| Banka Kredileri | 11,06 mln | 102,7 mln | 6,67 mln | 149,68 mln | |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 569.656 | 7,21 mln | |||
| Ticari Borçlar | 25,46 mln | 25,75 mln | 46,55 mln | 69,28 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 21 mln | 20,38 mln | 20,42 mln | 18,6 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 4,46 mln | 5,37 mln | 26,13 mln | 50,68 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 931.974 | 781.907 | 2,4 mln | 12,37 mln | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 73.863 | 63.863 | 63.863 | 63.863 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 858.111 | 718.044 | 2,33 mln | 12,31 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 359,2 mln | 365,82 mln | 16,59 mln | 8,52 mln | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 5,01 mln | 4,55 mln | 2,64 mln | 11,3 mln | 21,38 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 5,01 mln | 4,55 mln | 2,64 mln | 11,3 mln | 21,38 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşıl��klar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 450,26 mln | 77,56 mln | 59,04 mln | 55,36 mln | 57,62 mln |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 654,89 mln | 619,88 mln | 615,85 mln | 291,66 mln | 368,02 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 4,46 mlr | 1,94 mlr | 1,74 mlr | 1,34 mlr | 1,42 mlr |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 4,14 mlr | 1,81 mlr | 1,63 mlr | 1,24 mlr | 1,32 mlr |
| Ödenmiş Sermaye | 204,45 mln | 204,45 mln | 204,45 mln | 204,45 mln | 204,45 mln |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 944,44 mln | ||||
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | -1,1 mln | -1,1 mln | -1,1 mln | -1,1 mln | |
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 333,46 mln | 178,94 mln | 167,46 mln | 182 mln | 175,74 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 333,46 mln | 178,94 mln | 167,46 mln | 182 mln | 175,74 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | 3,22 mln | -833.936 | -14,74 mln | -207.739 | -6,46 mln |
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 134,37 mln | 15,58 mln | 15,58 mln | 15,58 mln | 15,58 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 2,08 mlr | 926,45 mln | 926,45 mln | 925,53 mln | 438,22 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | 514,59 mln | 492,9 mln | 323,19 mln | -78,9 mln | 488,23 mln |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 315,19 mln | 128,52 mln | 107,36 mln | 96,7 mln | 102,56 mln |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 5,11 mlr | 2,56 mlr | 2,35 mlr | 1,63 mlr | 1,79 mlr |
