ARASE
Doğu Aras Enerji Yatırımları
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 5,67 mlr | 5,91 mlr | 4,05 mlr | 3,47 mlr | 3,78 mlr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 752,82 mln | 789,88 mln | 1,13 mlr | 760,53 mln | 1,07 mlr |
| Finansal Yatırımlar | |||||
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 3,2 mlr | 3,13 mlr | 1,48 mlr | 1,24 mlr | 1,26 mlr |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 11,83 mln | 3,34 mln | 3,4 mln | 2,8 mln | 4,23 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 3,19 mlr | 3,13 mlr | 1,47 mlr | 1,24 mlr | 1,25 mlr |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 195,57 mln | 16,88 mln | 32,82 mln | 75,84 mln | 1,73 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 130 mln | 29,43 mln | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 65,57 mln | 16,88 mln | 3,39 mln | 75,84 mln | 1,73 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 179,05 mln | 162,71 mln | 213,81 mln | 185,93 mln | 138,18 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 51,83 mln | 7,31 mln | 79,73 mln | 226,09 mln | 399,13 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 4,03 mln | 34,43 mln | 33,42 mln | 1,42 mln | |
| Diğer Dönen Varlıklar | 4,63 mln | 88,83 mln | 208,15 mln | 133,68 mln | 105,71 mln |
| ARA TOPLAM | 5,67 mlr | 5,91 mlr | 4,05 mlr | 3,47 mlr | 3,78 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 12,5 mlr | 10,57 mlr | 5,41 mlr | 3,67 mlr | 3,32 mlr |
| Finansal Yatırımlar | |||||
| Ticari Alacaklar | 871,82 mln | 3,13 mlr | 1,48 mlr | 1,24 mlr | 1,26 mlr |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 871,82 mln | 3,13 mlr | 1,47 mlr | 1,24 mlr | 1,25 mlr |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 816.997 | 16,88 mln | 32,82 mln | 75,84 mln | 1,73 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 29,43 mln | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 816.997 | 16,88 mln | 3,39 mln | 75,84 mln | 1,73 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 162,71 mln | 213,81 mln | 185,93 mln | 138,18 mln | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | |||||
| Maddi Duran Varlıklar | 47,1 mln | 43,63 mln | 19,7 mln | 12,23 mln | 12,72 mln |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | 47,1 mln | ||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1,51 mlr | 1,34 mlr | 159,12 mln | 163,45 mln | 166,58 mln |
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | 3,36 mln | 4,75 mln | 4,94 mln | ||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1,51 mlr | 161,65 mln | |||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 7,31 mln | 79,73 mln | 226,09 mln | 399,13 mln | |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 112.110 | 109.868 | |||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 4,25 mlr | 3,76 mlr | 92,13 mln | 120,1 mln | 169,57 mln |
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 18,18 mlr | 16,48 mlr | 9,45 mlr | 7,14 mlr | 7,1 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 3,32 mlr | 3,08 mlr | 2,26 mlr | 2,24 mlr | 2,75 mlr |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 80 mln | ||||
| - Banka Kredileri | 80 mln | ||||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 617,12 mln | 472,33 mln | 420,14 mln | 247,35 mln | 162,27 mln |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 73,69 mln | 33,19 mln | 39,72 mln | 43,16 mln | 20,67 mln |
| Banka Kredileri | 1,11 mlr | ||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 1,18 mlr | 1,16 mlr | 939,4 mln | 1,17 mlr | 1,51 mlr |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 172,48 mln | 185,53 mln | 27,08 mln | 189,29 mln | 91,1 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 1,01 mlr | 972,26 mln | 912,31 mln | 976,71 mln | 1,42 mlr |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 40,53 mln | 40,03 mln | 19,42 mln | 6,09 mln | 10,01 mln |
| Diğer Borçlar | 1,03 mlr | 964,21 mln | 755,79 mln | 670,75 mln | 636,44 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 4,67 mln | 25,62 mln | 134.541 | 8,03 mln | 5,92 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 1,03 mlr | 938,59 mln | 755,65 mln | 662,72 mln | 630,53 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 214,94 mln | 124,2 mln | 15,43 mln | 476.224 | 43,27 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 83,64 mln | 6,31 mln | 13,6 mln | 6,01 mln | 206,29 mln |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 83,09 mln | 82,47 mln | 49,78 mln | 50,43 mln | 52,03 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 37,02 mln | 12,65 mln | 11,81 mln | 8,84 mln | 9 mln |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 46,07 mln | 69,81 mln | 37,98 mln | 41,59 mln | 43,04 mln |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 59,1 mln | 234,72 mln | 50,31 mln | 89,92 mln | 49,4 mln |
| ARA TOPLAM | 3,32 mlr | 5,91 mlr | 4,05 mlr | 3,47 mlr | 3,78 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 3,81 mlr | 3,65 mlr | 2,89 mlr | 1,85 mlr | 1,63 mlr |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 2,77 mlr | 2,83 mlr | 2,17 mlr | 1,51 mlr | 1,19 mlr |
| Banka Kredileri | 1,11 mlr | ||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 157,15 mln | 103,02 mln | 114,99 mln | 77,08 mln | 70,64 mln |
| Ticari Borçlar | 259,42 mln | 1,16 mlr | 939,4 mln | 1,17 mlr | 1,51 mlr |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 185,53 mln | 27,08 mln | 189,29 mln | 91,1 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 259,42 mln | 972,26 mln | 912,31 mln | 976,71 mln | 1,42 mlr |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 45,89 mln | 964,21 mln | 755,79 mln | 670,75 mln | 636,44 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 25,62 mln | 134.541 | 8,03 mln | 5,92 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 938,59 mln | 755,65 mln | 662,72 mln | 630,53 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 198.783 | 124,2 mln | 15,43 mln | 476.224 | 43,27 mln |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 20,37 mln | 14,44 mln | 24,46 mln | 20,41 mln | 20,04 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 20,37 mln | 14,44 mln | 24,46 mln | 20,41 mln | 20,04 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 714,23 mln | 504,91 mln | 369,24 mln | 62,58 mln | 120,08 mln |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 7,13 mlr | 6,74 mlr | 5,15 mlr | 4,09 mlr | 4,38 mlr |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 11,05 mlr | 9,75 mlr | 4,31 mlr | 3,05 mlr | 2,72 mlr |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 11,05 mlr | 9,75 mlr | 4,31 mlr | 3,05 mlr | 2,72 mlr |
| Ödenmiş Sermaye | 250 mln | 250 mln | 250 mln | 250 mln | 67 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 815,64 mln | 676,13 mln | |||
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | |||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 354,16 mln | 307,8 mln | 148,69 mln | 160,72 mln | 160,72 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 9,79 mlr | 3,28 mlr | 1,62 mlr | 1,7 mlr | 1,88 mlr |
| Net Dönem Karı/Zararı | -167,57 mln | 5,23 mlr | 2,28 mlr | 946,91 mln | 611,07 mln |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 18,18 mlr | 16,48 mlr | 9,45 mlr | 7,14 mlr | 7,1 mlr |
