ALGYO
Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 1,54 mlr | 1,83 mlr | 1,38 mlr | 712,74 mln | 743,26 mln |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 572,62 mln | 173,42 mln | 120,85 mln | 21,63 mln | 213,06 mln |
| Finansal Yatırımlar | 559,96 mln | 1,01 mlr | 922,11 mln | 573,39 mln | 421,7 mln |
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 47,83 mln | 298,54 mln | 249,92 mln | 43,76 mln | 26,96 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 44,43 mln | 295,35 mln | 248,12 mln | 41,47 mln | 24,77 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 3,4 mln | 3,18 mln | 1,8 mln | 2,29 mln | 2,18 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 1,29 mln | 1,27 mln | 619.071 | 269.061 | 267.291 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 1,29 mln | 1,27 mln | 619.071 | 269.061 | 267.291 |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 61,47 mln | 53,43 mln | 3,34 mln | 3,34 mln | 3,33 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 281,58 mln | 272 mln | 71,41 mln | 60,75 mln | 70,35 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 9,78 mln | 12,06 mln | 9,27 mln | 9,16 mln | 6,87 mln |
| Diğer Dönen Varlıklar | 2,55 mln | 362.181 | 348.805 | 342.632 | 640.377 |
| ARA TOPLAM | 1,54 mlr | 1,82 mlr | 1,38 mlr | 712,65 mln | 743,17 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 327.263 | 284.419 | 92.519 | 92.519 | 92.519 |
| DURAN VARLIKLAR | 11,7 mlr | 9,78 mlr | 5,42 mlr | 5,67 mlr | 5,35 mlr |
| Finansal Yatırımlar | 154,66 mln | 1,01 mlr | 922,11 mln | 573,39 mln | 421,7 mln |
| Ticari Alacaklar | 298,54 mln | 249,92 mln | 43,76 mln | 26,96 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 3,18 mln | 1,8 mln | 2,29 mln | 2,18 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 621.007 | 1,27 mln | 619.071 | 269.061 | 267.291 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 621.007 | 1,27 mln | 619.071 | 269.061 | 267.291 |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 53,43 mln | 3,34 mln | 3,34 mln | 3,33 mln | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 11,53 mlr | 9,66 mlr | 5,26 mlr | 5,16 mlr | 4,95 mlr |
| Maddi Duran Varlıklar | 8,56 mln | 8,16 mln | 6,89 mln | 7,64 mln | 7,04 mln |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1,8 mln | 1,69 mln | 927.280 | 986.052 | 1,05 mln |
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1,8 mln | 1,69 mln | 927.280 | 986.052 | 1,05 mln |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 272 mln | 71,41 mln | 60,75 mln | 70,35 mln | |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | |||||
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 13,24 mlr | 11,6 mlr | 6,79 mlr | 6,39 mlr | 6,09 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 242,48 mln | 258,64 mln | 77,77 mln | 72,61 mln | 165,25 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | |||||
| - Banka Kredileri | |||||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 170,61 mln | 158,37 mln | 33,26 mln | 12,08 mln | 11,93 mln |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 31,31 mln | 37,98 mln | 21,74 mln | 40,15 mln | 20,61 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 6,19 mln | 6,17 mln | 1,39 mln | 18,7 mln | 4,88 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 25,12 mln | 31,81 mln | 20,36 mln | 21,45 mln | 15,73 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 15,34 mln | 8,08 mln | 2,83 mln | 2,24 mln | 3,25 mln |
| Diğer Borçlar | 22,11 mln | 47,43 mln | 15,42 mln | 14,7 mln | 16,16 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 22,11 mln | 47,43 mln | 15,42 mln | 14,7 mln | 16,16 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 234.501 | 315.863 | 474.658 | ||
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 917.891 | 4,64 mln | 2,95 mln | 2,14 mln | 594.108 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | |||||
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | |||||
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | |||||
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 2,19 mln | 1,9 mln | 1,24 mln | 828.773 | 112,7 mln |
| ARA TOPLAM | 242,48 mln | 1,82 mlr | 1,38 mlr | 712,65 mln | 743,17 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 585,4 mln | 588,83 mln | 302,73 mln | 206,04 mln | 190,19 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 471,33 mln | 483,57 mln | 219,56 mln | 113,23 mln | 113,41 mln |
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Ticari Borçlar | 37,98 mln | 21,74 mln | 40,15 mln | 20,61 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 6,17 mln | 1,39 mln | 18,7 mln | 4,88 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 31,81 mln | 20,36 mln | 21,45 mln | 15,73 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 20,16 mln | 47,43 mln | 15,42 mln | 14,7 mln | 16,16 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 47,43 mln | 15,42 mln | 14,7 mln | 16,16 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 234.501 | 315.863 | 474.658 | ||
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 3,43 mln | 1,94 mln | 1,79 mln | 1,68 mln | 1,59 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 3,43 mln | 1,94 mln | 1,79 mln | 1,68 mln | 1,59 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 90,47 mln | 84,42 mln | 69,32 mln | 75,34 mln | 61,78 mln |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 827,89 mln | 847,47 mln | 380,5 mln | 278,65 mln | 355,44 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 12,41 mlr | 10,76 mlr | 6,41 mlr | 6,11 mlr | 5,74 mlr |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 12,41 mlr | 10,76 mlr | 6,41 mlr | 6,11 mlr | 5,74 mlr |
| Ödenmiş Sermaye | 144,9 mln | 144,9 mln | 144,9 mln | 144,9 mln | 64,4 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | -485,25 mln | -421,72 mln | -166,6 mln | -166,6 mln | -166,6 mln |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 1,18 mlr | 1,01 mlr | 963.372 | 963.372 | 963.372 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | 131,44 mln | 114,23 mln | 31,67 mln | 31,67 mln | |
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 131,82 mln | 87,33 mln | 144,93 mln | 87,67 mln | 75,13 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -96.654 | -203.100 | -382.331 | -399.948 | -383.669 |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -96.654 | -203.100 | -382.331 | -399.948 | -383.669 |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | 179,56 mln | ||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 445,37 mln | 389,6 mln | 218,47 mln | 247,88 mln | 179,56 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | 445,37 mln | 179,56 mln | |||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 350,51 mln | 304,62 mln | 89,5 mln | 89,5 mln | 95,16 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 10,77 mlr | 8,07 mlr | 5,4 mlr | 5,4 mlr | 5,48 mlr |
| Net Dönem Karı/Zararı | 3,28 mln | 1,29 mlr | 613,45 mln | 335,55 mln | 48,84 mln |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 13,24 mlr | 11,6 mlr | 6,79 mlr | 6,39 mlr | 6,09 mlr |
