ALARK
Alarko Holding
| Kalem | 2023-12 | 2023-9 |
|---|---|---|
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 469,2 mln | -28,67 mln |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -264,57 mln | -1,24 mlr |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 417,46 mln | 85,55 mln |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -435,49 mln | 6,38 mln |
| Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | ||
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -87,97 mln | -14,95 mln |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | -458,64 mln | 267,38 mln |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 24,91 mln | 31,84 mln |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -752,17 mln | 371,58 mln |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 187,41 mln | 457,08 mln |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -152,17 mln | -3,48 mln |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 14,97 mln | 38,14 mln |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -188,31 mln | -7,31 mlr |
| Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler | ||
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | ||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 5,65 mlr | 6,83 mlr |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 829,78 mln | 263,23 mln |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | ||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 375,64 mln | 587,83 mln |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -4,87 mlr | -4,53 mlr |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 2,75 mlr | 1,23 mlr |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 2,92 mlr | 1,42 mlr |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | 1,19 mlr | 798,13 mln |
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | ||
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | ||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | ||
| Ödenen Temettüler (Finansal) | 960,34 mln | 640,67 mln |
| Ödenen Temettüler (Operasyonel) | ||
| Alınan Temettüler (Yatırımlar) | 4,16 mlr | 2,42 mlr |
| Alınan Temettüler (Operasyonel) | ||
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -3,37 mlr | -40,17 mln |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Finansal) | ||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Yatırım) | ||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Operasyonel) | 469,09 mln | 290,65 mln |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -5,11 mlr | -2,75 mlr |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -1,75 mlr | -2,71 mlr |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 3,8 mlr | 458,9 mln |
| Ödenen Faiz (Finansal) | 24,15 mln | 12,69 mln |
| Ödenen Faiz (Yatırım) | ||
| Ödenen Faiz (Operasyonel) | ||
| Alınan Faiz (Yatırım) | ||
| Alınan Faiz (Operasyonel) | 392,21 mln | 153,21 mln |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | ||
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | -166,71 mln | -701,86 mln |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 5,46 mlr | -940.090 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | 4,87 mlr | 4,57 mlr |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | ||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Finansal) | ||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Yatırım) | ||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Operasyonel) | ||
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||
| Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | ||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2,33 mlr | 1,51 mlr |
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri (Finansal) | ||
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri (Yatırım) | ||
| Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||
| Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||
| Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 620,83 mln | 31,74 mln |
| Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 13,58 mln | -72,31 mln |
| Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | ||
| İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler | ||
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -389,96 mln | -145,42 mln |
| Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -31,82 mln | -13,7 mln |
| Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Hibe Krediler ile İlgili Düzeltmeler | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -1,39 mlr | 286,14 mln |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Tamamlanma Derecesi Yöntemi ile İlgili Düzeltmeler | ||
| İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | ||
| İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 8,39 mlr | 5,09 mlr |
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları (Yatırım) | ||
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları (Operasyonel) | ||
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları (Finansal) | ||
| İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | ||
| Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri (Finansal) | ||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri (Yatırım) | ||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri (Operasyonel) | ||
| İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||
| Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||
| Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | ||
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 44,25 mln | |
| Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları) | ||
| Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları | ||
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | ||
| İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları | ||
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | ||
| İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||
| Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | ||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları (Finansal) | ||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları (Yatırım) | ||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları (Operasyonel) | ||
| Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları | ||
| Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları | ||
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | ||
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | ||
| Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış) | ||
| Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) | ||
| İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış) | ||
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | ||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış) | ||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | ||
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | ||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | ||
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -712,73 mln | -447,84 mln |
| Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış) | ||
| Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış) | ||
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | ||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | ||
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | ||
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | ||
| Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | ||
| Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış) | ||
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | ||
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | ||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | ||
| Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Borçlardaki Artış (Azalış) | ||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış) | ||
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | ||
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | ||
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | ||
| Alınan Faiz | ||
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | ||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | ||
| Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | ||
| İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | ||
| Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | ||
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | ||
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | 1,01 mln | 286.283 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 36,59 mln | 25,84 mln |
| İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 321,95 mln | 219,67 mln |
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | ||
| Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri | ||
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | ||
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||
| Kredilerden Nakit Girişleri | ||
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | ||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | ||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 186,63 mln | 88,4 mln |
| Dönem Karı (Zararı) | 6,91 mlr | 9,19 mlr |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | ||
| Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | ||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 3,21 mlr | 1,69 mlr |
| Kira Ödemeleri | ||
| Alınan Kira | ||
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | ||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | ||
| İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | ||
| Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | ||
| Finansman Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | ||
| Enflasyon Etkisi | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ |
