AHGAZ
Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji Ve Yatırım
| Kalem | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 | 2022-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 11,57 mlr | 9,02 mlr | 5,51 mlr | 6,43 mlr | 6,54 mlr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 8,48 mlr | 7,91 mlr | 4,12 mlr | 4,39 mlr | 3,7 mlr |
| Finansal Yatırımlar | 111,34 mln | ||||
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 111,34 mln | ||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 2,36 mlr | 859,12 mln | 1,2 mlr | 1,85 mlr | 2,52 mlr |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 735.582 | 97,21 mln | 10,94 mln | 3,8 mln | 253.750 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 2,36 mlr | 761,91 mln | 1,19 mlr | 1,84 mlr | 2,52 mlr |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 120,34 mln | 40,25 mln | 36,98 mln | 54,15 mln | 31,67 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 115,88 mln | 36,58 mln | 36,58 mln | 36,58 mln | 31 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 4,47 mln | 3,67 mln | 397.765 | 17,57 mln | 670.912 |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 82,05 mln | 87,13 mln | 76,44 mln | 81,66 mln | 74,2 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 64,83 mln | 26,38 mln | 38,39 mln | 39,77 mln | 27,95 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 26,79 mln | 6,79 mln | 5,91 mln | 922.416 | 50,09 mln |
| Diğer Dönen Varlıklar | 329,53 mln | 88,06 mln | 28,07 mln | 16,65 mln | 125,76 mln |
| ARA TOPLAM | 11,57 mlr | 9,02 mlr | 5,51 mlr | 6,43 mlr | 6,54 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 31,35 mlr | 16,33 mlr | 14,97 mlr | 10,89 mlr | 10,83 mlr |
| Finansal Yatırımlar | 15.000 | ||||
| Ticari Alacaklar | 859,12 mln | 1,2 mlr | 1,85 mlr | 2,52 mlr | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 761,91 mln | 1,19 mlr | 1,84 mlr | 2,52 mlr | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 993.553 | 40,25 mln | 36,98 mln | 54,15 mln | 31,67 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 26.860 | 36,58 mln | 36,58 mln | 36,58 mln | 31 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 966.693 | 3,67 mln | 397.765 | 17,57 mln | 670.912 |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 111,34 mln | 87,13 mln | 76,44 mln | 81,66 mln | 74,2 mln |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 85,25 mln | 76,65 mln | |||
| Maddi Duran Varlıklar | 28,25 mlr | 14,84 mlr | 10,72 mlr | 10,67 mlr | |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1,45 mlr | 885,17 mln | 95,17 mln | 91,67 mln | 93,24 mln |
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1,45 mlr | 885,17 mln | 95,17 mln | 91,67 mln | 93,24 mln |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 26,38 mln | 38,39 mln | 39,77 mln | 27,95 mln | |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 1,45 mlr | 48,14 mln | 23,36 mln | 59,05 mln | 52,58 mln |
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 42,92 mlr | 25,35 mlr | 20,48 mlr | 17,32 mlr | 17,36 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 8,97 mlr | 5,71 mlr | 4,66 mlr | 5,42 mlr | 5,81 mlr |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 1,07 mlr | 426,42 mln | 517,48 mln | 382,07 mln | 457,28 mln |
| - Banka Kredileri | 1,07 mlr | 426,42 mln | 517,48 mln | 382,07 mln | 457,28 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 133,79 mln | 113,21 mln | 30,14 mln | 30,87 mln | 28,02 mln |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 6,12 mln | 7,02 mln | 6,49 mln | ||
| Banka Kredileri | 31,59 mln | 36,39 mln | |||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 2,64 mlr | 1,15 mlr | 844,28 mln | 1,91 mlr | 2,62 mlr |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 8,98 mln | 9,33 mln | 9,2 mln | 691.939 | 1,54 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 2,63 mlr | 1,14 mlr | 835,09 mln | 1,91 mlr | 2,62 mlr |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 45,26 mln | 24,85 mln | 17,19 mln | 27,49 mln | 31,18 mln |
| Diğer Borçlar | 4,39 mlr | 3,59 mlr | 3,06 mlr | 2,88 mlr | 2,5 mlr |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 23,5 mln | 16,12 mln | 14,81 mln | 14,65 mln | 14,64 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 4,36 mlr | 3,58 mlr | 3,05 mlr | 2,87 mlr | 2,48 mlr |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 418,93 mln | 123,98 mln | 100,68 mln | 88,31 mln | 83,04 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 224,39 mln | 252,76 mln | 62,44 mln | 81,14 mln | 71,21 mln |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 49,75 mln | 26,11 mln | 21,88 mln | 20,8 mln | 16,46 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 41,32 mln | 19,15 mln | 15,02 mln | 14,63 mln | 10,29 mln |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 8,44 mln | 6,96 mln | 6,86 mln | 6,17 mln | 6,17 mln |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 9,48 mln | ||||
| ARA TOPLAM | 8,97 mlr | 9,02 mlr | 5,51 mlr | 6,43 mlr | 6,54 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 9,21 mlr | 2,87 mlr | 2,33 mlr | 1,55 mlr | 1,52 mlr |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 167,99 mln | 160,57 mln | 42,54 mln | 47,9 mln | 51,51 mln |
| Banka Kredileri | 147,71 mln | 31,59 mln | 36,39 mln | ||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 20,28 mln | 15,63 mln | 15,31 mln | 16,31 mln | 15,12 mln |
| Ticari Borçlar | 1,15 mlr | 844,28 mln | 1,91 mlr | 2,62 mlr | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 9,33 mln | 9,2 mln | 691.939 | 1,54 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 1,14 mlr | 835,09 mln | 1,91 mlr | 2,62 mlr | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 6,92 mln | 3,59 mlr | 3,06 mlr | 2,88 mlr | 2,5 mlr |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 16,12 mln | 14,81 mln | 14,65 mln | 14,64 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 3,58 mlr | 3,05 mlr | 2,87 mlr | 2,48 mlr | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 4,37 mlr | 123,98 mln | 100,68 mln | 88,31 mln | 83,04 mln |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 80,12 mln | 64,59 mln | 43,21 mln | 39,22 mln | 28,11 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 80,12 mln | 64,59 mln | 43,21 mln | 39,22 mln | 28,11 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 4,58 mlr | 1,32 mlr | 1,14 mlr | 471,53 mln | 484,73 mln |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 18,18 mlr | 8,59 mlr | 6,99 mlr | 6,97 mlr | 7,33 mlr |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 24,75 mlr | 16,76 mlr | 13,49 mlr | 10,35 mlr | 10,04 mlr |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 16,31 mlr | 12,24 mlr | 12,01 mlr | 9,3 mlr | 8,99 mlr |
| Ödenmiş Sermaye | 2,6 mlr | 2,6 mlr | 2,6 mlr | 208 mln | 208 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 2,32 mlr | 49.355 | 49.355 | 49.355 | 49.355 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | 299,29 mln | 118,63 mln | 22,95 mln | ||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | 290,67 mln | 290,67 mln | |||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 2,15 mlr | 1,85 mlr | 168,73 mln | 2,56 mlr | 2,56 mlr |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 4,99 mlr | 6,18 mlr | 8,99 mlr | 6,41 mlr | 6,41 mlr |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 4,99 mlr | 6,18 mlr | 8,99 mlr | 6,41 mlr | 6,41 mlr |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -13,76 mln | -10,14 mln | -9,84 mln | -5,9 mln | -5,08 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 233,04 mln | 127,68 mln | 35,18 mln | 12,22 mln | 11,83 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 1,5 mlr | -276,3 mln | -223,28 mln | -200,32 mln | -512,39 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | 3,1 mlr | 2,18 mlr | 460,15 mln | 312,03 mln | 312,47 mln |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 8,44 mlr | 4,52 mlr | 1,48 mlr | 1,05 mlr | 1,04 mlr |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 42,92 mlr | 25,35 mlr | 20,48 mlr | 17,32 mlr | 17,36 mlr |
