AGHOL Bilançosu - Ag Anadolu Grubu Holding

Kalem	2024-3	2023-12	2023-9	2023-6	2023-3
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR	162,81 mlr	146,84 mlr	140,18 mlr	127,27 mlr	94,11 mlr
Nakit ve Nakit Benzerleri	58,15 mlr	62,35 mlr	62,65 mlr	53,16 mlr	36,76 mlr
Finansal Yatırımlar	1,08 mlr	1,15 mlr	1,06 mlr	1,77 mlr	1,55 mlr
Ticari Alacaklar	30,99 mlr	18,45 mlr	24,16 mlr	23,38 mlr	14,47 mlr
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	76,8 mln	52,84 mln	50,22 mln	50,38 mln	100,42 mln
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	30,91 mlr	18,39 mlr	24,11 mlr	23,33 mlr	14,37 mlr
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar	1,29 mlr	2,57 mlr	418,21 mln	422,86 mln	1,56 mlr
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar					1,01 mlr
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	1,29 mlr	2,57 mlr	418,21 mln	422,86 mln	544,34 mln
Türev Araçlar	245,28 mln	253,54 mln	736,36 mln	781,79 mln	489,22 mln
Stoklar	55,99 mlr	52,81 mlr	44,08 mlr	40,53 mlr	32,37 mlr
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	9,94 mlr	5,52 mlr	4,97 mlr	5 mlr	4,6 mlr
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	1,34 mlr	1,25 mlr	337,3 mln	238,79 mln	574,35 mln
Diğer Dönen Varlıklar	3,8 mlr	2,48 mlr	1,77 mlr	1,99 mlr	1,73 mlr
ARA TOPLAM	162,81 mlr	146,84 mlr	140,18 mlr	127,27 mlr	94,11 mlr
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR	283,19 mlr	244,96 mlr	134,03 mlr	127,85 mlr	102,42 mlr
Finansal Yatırımlar	1,19 mlr	1,15 mlr	1,06 mlr	1,77 mlr	1,55 mlr
Ticari Alacaklar	1,27 mln	18,45 mlr	24,16 mlr	23,38 mlr	14,47 mlr
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar		52,84 mln	50,22 mln	50,38 mln	100,42 mln
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	1,27 mln	18,39 mlr	24,11 mlr	23,33 mlr	14,37 mlr
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar	339,61 mln	2,57 mlr	418,21 mln	422,86 mln	1,56 mlr
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar					1,01 mlr
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	203,93 mln	2,57 mlr	418,21 mln	422,86 mln	544,34 mln
Türev Araçlar	78,57 mln	253,54 mln	736,36 mln	781,79 mln	489,22 mln
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	6,75 mlr	5,91 mlr	1,28 mlr	1,25 mlr	1,17 mlr
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar	96,35 mlr	81,86 mlr	50,01 mlr	46,78 mlr	35,43 mlr
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	141,02 mlr	125,38 mlr	63,05 mlr	63,57 mlr	52,27 mlr
- Şerefiye	32,79 mlr	28,9 mlr	13,49 mlr	14,02 mlr	12,3 mlr
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	108,24 mlr	96,49 mlr	49,56 mlr	49,55 mlr	39,97 mlr
Peşin Ödenmiş Giderler	4,61 mlr	5,52 mlr	4,97 mlr	5 mlr	4,6 mlr
Ertelenmiş Vergi Varlığı	8,59 mlr	6,6 mlr	6,71 mlr	5,77 mlr	4,75 mlr
Diğer Duran Varlıklar	50,61 mln	46,19 mln	29,2 mln	30,41 mln	30,21 mln
TOPLAM VARLIKLAR	446 mlr	391,8 mlr	274,21 mlr	255,12 mlr	196,53 mlr
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	161,57 mlr	140,18 mlr	128,88 mlr	117,48 mlr	92,28 mlr
Kısa Vadeli Borçlanmalar	23,97 mlr	19,64 mlr	15,72 mlr	15,68 mlr	13,25 mlr
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	18,72 mlr	17,88 mlr	18,59 mlr	11,99 mlr	13,33 mlr
Diğer Finansal Yükümlülükler	929,54 mln	1,19 mlr	2,16 mlr	2,66 mlr	570,16 mln
Ticari Borçlar	81,43 mlr	73,65 mlr	68,89 mlr	63,99 mlr	49,17 mlr
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	302,67 mln	4,43 mln	86,19 mln	257,17 mln	341,64 mln
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	81,13 mlr	73,65 mlr	68,8 mlr	63,74 mlr	48,82 mlr
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	4,08 mlr	2,73 mlr	2,6 mlr	2,15 mlr	2,75 mlr
Diğer Borçlar	24,1 mlr	17,93 mlr	13,26 mlr	14,51 mlr	8,73 mlr
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	24,1 mlr	17,93 mlr	13,26 mlr	14,51 mlr	8,73 mlr
Türev Araçlar	332,63 mln	253,54 mln	736,36 mln	781,79 mln	489,22 mln
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	2,52 mlr	2,41 mlr	1,76 mlr	1,67 mlr	1,23 mlr
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	1,56 mlr	722,06 mln	1,77 mlr	1,36 mlr	591,26 mln
Kısa Vadeli Karşılıklar	3,79 mlr	3,54 mlr	3,52 mlr	3,1 mlr	2,43 mlr
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	2,15 mlr	2,16 mlr	2,01 mlr	1,75 mlr	1,27 mlr
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	1,63 mlr	1,38 mlr	1,51 mlr	1,35 mlr	1,16 mlr
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	142 mln	172,46 mln	161,53 mln	210,33 mln	108,93 mln
ARA TOPLAM	161,57 mlr	146,84 mlr	140,18 mlr	127,27 mlr	94,11 mlr
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	79,18 mlr	72,04 mlr	52,81 mlr	55,44 mlr	42,81 mlr
Uzun Vadeli Borçlanmalar	52,04 mlr	47,92 mlr	42,05 mlr	44,26 mlr	32,88 mlr
Diğer Finansal Yükümlülükler		1,19 mlr	2,16 mlr	2,66 mlr	570,16 mln
Ticari Borçlar	2,1 mln	73,65 mlr	68,89 mlr	63,99 mlr	49,17 mlr
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar		4,43 mln	86,19 mln	257,17 mln	341,64 mln
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	2,1 mln	73,65 mlr	68,8 mlr	63,74 mlr	48,82 mlr
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar	65,4 mln	17,93 mlr	13,26 mlr	14,51 mlr	8,73 mlr
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		17,93 mlr	13,26 mlr	14,51 mlr	8,73 mlr
Türev Araçlar	5,95 mln	253,54 mln	736,36 mln	781,79 mln	489,22 mln
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	632,75 mln	2,41 mlr	1,76 mlr	1,67 mlr	1,23 mlr
Uzun Vadeli Karşılıklar	2,19 mlr	2,29 mlr	1,48 mlr	1,55 mlr	1,52 mlr
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	2,19 mlr	2,29 mlr	1,48 mlr	1,55 mlr	1,52 mlr
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	23,96 mlr	20,74 mlr	8,17 mlr	8,18 mlr	6,74 mlr
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	827.000	479.000	1,42 mln	8,31 mln
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER	240,75 mlr	212,22 mlr	181,69 mlr	172,92 mlr	135,09 mlr
Ö Z K A Y N A K L A R	205,25 mlr	179,58 mlr	92,53 mlr	82,19 mlr	61,44 mlr
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR	74,3 mlr	64,41 mlr	24,44 mlr	20,73 mlr	14,93 mlr
Ödenmiş Sermaye	243,54 mln	243,54 mln	243,54 mln	243,54 mln	243,54 mln
Sermaye Düzeltme Farkları	4,37 mlr	3,77 mlr	65,77 mln	65,77 mln	65,77 mln
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	740,72 mln	643,75 mln	9,71 mln	9,71 mln	9,71 mln
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	-1,16 mlr	-1,02 mlr	-523,33 mln	-455,69 mln	-500,65 mln
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları	-1,16 mlr	-1,02 mlr	-523,33 mln	-455,69 mln	-500,65 mln
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları	-1,16 mlr	-1,02 mlr	-547,1 mln	-541,1 mln	-524,77 mln
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	-7,53 mlr	-4,89 mlr	8,67 mlr	8,77 mlr	5,72 mlr
- Yabancı Para Çevirim Farkları	10,53 mlr	10,09 mlr	15,22 mlr	14,95 mlr	10,29 mlr
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları	-18,42 mlr	-15,3 mlr	-6,84 mlr	-6,48 mlr	-4,77 mlr
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları	352,29 mln	323,56 mln	294,03 mln	292,73 mln	202,59 mln
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	1,59 mlr	1,38 mlr	283,99 mln	283,99 mln	163,81 mln
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	73,98 mlr	44,64 mlr	8,16 mlr	8,16 mlr	8,57 mlr
Net Dönem Karı/Zararı	2,07 mlr	19,64 mlr	7,53 mlr	3,66 mlr	660,78 mln
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR	130,95 mlr	115,17 mlr	68,09 mlr	61,47 mlr	46,51 mlr
TOPLAM KAYNAKLAR	446 mlr	391,8 mlr	274,21 mlr	255,12 mlr	196,53 mlr
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları Azalışları