AFYON
Afyon Çimento Sanayi
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 1,2 mlr | 1,26 mlr | 951,54 mln | 781,2 mln | 639,73 mln |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 371,94 mln | 338,78 mln | 166,79 mln | 130,47 mln | 75,35 mln |
| Finansal Yatırımlar | |||||
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 461,15 mln | 424,74 mln | 408,28 mln | 376,85 mln | 272,9 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 59,32 mln | 38,48 mln | 33,75 mln | 6,47 mln | 29,21 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 401,83 mln | 386,26 mln | 374,53 mln | 370,38 mln | 243,69 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 175 mln | 180 mln | 40 mln | 40 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 175 mln | 180 mln | 40 mln | 40 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 281,35 mln | 255,88 mln | 184,87 mln | 211,58 mln | 170,46 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 56,87 mln | 43,01 mln | 10,3 mln | 20,98 mln | 79,37 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 59,87 mln | ||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 10,57 mln | 340.344 | |||
| Diğer Dönen Varlıklar | 29,81 mln | 9,39 mln | 1,3 mln | 1,32 mln | 1,31 mln |
| ARA TOPLAM | 1,2 mlr | 1,26 mlr | 951,54 mln | 781,2 mln | 639,73 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 1.803 | 1.803 | 1.803 | 1.803 | 1.803 |
| DURAN VARLIKLAR | 3,87 mlr | 3,4 mlr | 632,77 mln | 576,86 mln | 573,14 mln |
| Finansal Yatırımlar | |||||
| Ticari Alacaklar | 424,74 mln | 408,28 mln | 376,85 mln | 272,9 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 386,26 mln | 374,53 mln | 370,38 mln | 243,69 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 94.581 | 175 mln | 180 mln | 40 mln | 40 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 175 mln | 180 mln | 40 mln | 40 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 94.581 | ||||
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 255,88 mln | 184,87 mln | 211,58 mln | 170,46 mln | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | |||||
| Maddi Duran Varlıklar | 3,46 mlr | 3,04 mlr | 606,53 mln | 555,4 mln | 552,01 mln |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 6,82 mln | 6,74 mln | 377.826 | 433.909 | 489.992 |
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | 5,62 mln | 365.695 | 421.778 | 477.857 | |
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 6,82 mln | 1,12 mln | 12.131 | 12.131 | 12.135 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 28,83 mln | 43,01 mln | 10,3 mln | 20,98 mln | 79,37 mln |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 28,83 mln | 30,89 mln | 8,26 mln | 669.830 | 1,96 mln |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 358,83 mln | 307,25 mln | 16,01 mln | 18,3 mln | 16,14 mln |
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 5,07 mlr | 4,66 mlr | 1,58 mlr | 1,36 mlr | 1,21 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 449,46 mln | 642,83 mln | 347,58 mln | 333,99 mln | 337,53 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 40 mln | 40,03 mln | 40 mln | 40 mln | |
| - Banka Kredileri | 40 mln | 40,03 mln | 40 mln | 40 mln | |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 4,58 mln | 4,58 mln | 4,58 mln | 4,13 mln | 4,58 mln |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 4,58 mln | 4,58 mln | 4,58 mln | 4,13 mln | 4,58 mln |
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 374,8 mln | 519,67 mln | 169,27 mln | 167,37 mln | 190,1 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 76,85 mln | 93,99 mln | 39.194 | 10,9 mln | 71.597 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 297,94 mln | 425,69 mln | 169,23 mln | 156,48 mln | 190,03 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 13,3 mln | 7,87 mln | 8,16 mln | 5,52 mln | 4,87 mln |
| Diğer Borçlar | 80 mln | ||||
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 80 mln | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 2,84 mln | 3,1 mln | 3,58 mln | 4,47 mln | 4,07 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 4,36 mln | 45,79 mln | 27,18 mln | ||
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 6,85 mln | 7,06 mln | 9,04 mln | 6,71 mln | 6,86 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | |||||
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 6,85 mln | 7,06 mln | 9,04 mln | 6,71 mln | 6,86 mln |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 42,74 mln | 60,55 mln | 67,14 mln | 78,61 mln | 7,05 mln |
| ARA TOPLAM | 449,46 mln | 1,26 mlr | 951,54 mln | 781,2 mln | 639,73 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 45,09 mln | 43,28 mln | 94,79 mln | 45,32 mln | 38,95 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 20,78 mln | 21,63 mln | 20,95 mln | 22,71 mln | 16,43 mln |
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 20,78 mln | 21,63 mln | 20,95 mln | 22,71 mln | 16,43 mln |
| Ticari Borçlar | 519,67 mln | 169,27 mln | 167,37 mln | 190,1 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 93,99 mln | 39.194 | 10,9 mln | 71.597 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 425,69 mln | 169,23 mln | 156,48 mln | 190,03 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 80 mln | ||||
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 80 mln | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 3,1 mln | 3,58 mln | 4,47 mln | 4,07 mln | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 24,31 mln | 21,65 mln | 19,02 mln | 22,6 mln | 22,52 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 19,09 mln | 16,43 mln | 15,47 mln | 19,03 mln | 18,92 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 5,22 mln | 5,22 mln | 3,55 mln | 3,58 mln | 3,6 mln |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | |||||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 494,55 mln | 686,1 mln | 442,37 mln | 379,31 mln | 376,47 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 4,58 mlr | 3,97 mlr | 1,14 mlr | 978,76 mln | 836,4 mln |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 4,58 mlr | 3,97 mlr | 1,14 mlr | 978,76 mln | 836,4 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 400 mln | 400 mln | 400 mln | 400 mln | 400 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 2 mlr | 1,68 mlr | 16,73 mln | 16,73 mln | 16,73 mln |
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 18,72 mln | 16,27 mln | 3,2 mln | 3,2 mln | 3,2 mln |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -10,95 mln | -10,07 mln | -12,52 mln | -12,59 mln | -11,34 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -10,95 mln | -10,07 mln | -12,52 mln | -12,59 mln | -11,34 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -10,95 mln | -10,07 mln | -12,52 mln | -12,59 mln | -11,34 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 89,33 mln | 77,64 mln | 29,82 mln | 29,82 mln | 8,36 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 2,08 mlr | 811,94 mln | 288,88 mln | 288,88 mln | 310,34 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | 6,5 mln | 992,47 mln | 415,82 mln | 252,72 mln | 109,1 mln |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 5,07 mlr | 4,66 mlr | 1,58 mlr | 1,36 mlr | 1,21 mlr |
