ADESE
Adese Gayrimenkul Yatırım
| Kalem | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 | 2022-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 1,02 mlr | 589,5 mln | 646,93 mln | 607,09 mln | 584,39 mln |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 55,93 mln | 150,28 mln | 308,49 mln | 356,54 mln | 390,59 mln |
| Finansal Yatırımlar | 15 mln | ||||
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 54,68 mln | 46,51 mln | 24,27 mln | 21,66 mln | 30,08 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 4,36 mln | 6,16 mln | 6,16 mln | 6,2 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 50,32 mln | 46,51 mln | 18,11 mln | 15,5 mln | 23,87 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 9.000 | 9.000 | 25.000 | 10.000 | |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 9.000 | 9.000 | 25.000 | 10.000 | |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 719,13 mln | 266,55 mln | 189,07 mln | 147,08 mln | 91,47 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 114,45 mln | 73,55 mln | 90,55 mln | 40,34 mln | 54,73 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 2,58 mln | 4,04 mln | 3,15 mln | 3,13 mln | |
| Diğer Dönen Varlıklar | 72,59 mln | 49,83 mln | 30,32 mln | 23,1 mln | 13,45 mln |
| ARA TOPLAM | 1,02 mlr | 589,31 mln | 646,74 mln | 606,9 mln | 583,45 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 3,85 mln | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 937.000 |
| DURAN VARLIKLAR | 8,92 mlr | 4,37 mlr | 4,17 mlr | 5,18 mlr | 4,79 mlr |
| Finansal Yatırımlar | 15 mln | ||||
| Ticari Alacaklar | 46,51 mln | 24,27 mln | 21,66 mln | 30,08 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 46,51 mln | 18,11 mln | 15,5 mln | 23,87 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 1,02 mln | 9.000 | 25.000 | 10.000 | |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 1,02 mln | 9.000 | 25.000 | 10.000 | |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 266,55 mln | 189,07 mln | 147,08 mln | 91,47 mln | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 51,56 mln | 58,86 mln | 66,33 mln | 31,75 mln | 24,03 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 7,84 mlr | 3,64 mlr | 3,4 mlr | 3,41 mlr | 3,41 mlr |
| Maddi Duran Varlıklar | 150,47 mln | 96,98 mln | 49,32 mln | 35,42 mln | 26,37 mln |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 48,85 mln | 9 mln | 9,14 mln | 9,33 mln | 10,63 mln |
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | 358.000 | 126.000 | 96.000 | 111.000 | 127.000 |
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 419,66 mln | 73,55 mln | 90,55 mln | 40,34 mln | 54,73 mln |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 418,65 mln | 59,48 mln | 59,86 mln | 60,23 mln | 60,61 mln |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 1,01 mln | ||||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 84,4 mln | 664.000 | 334.000 | 345.000 | 438.000 |
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 9,94 mlr | 4,96 mlr | 4,81 mlr | 5,78 mlr | 5,37 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 222,2 mln | 164,84 mln | 151,26 mln | 137,18 mln | 126,43 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | |||||
| - Banka Kredileri | |||||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 32,71 mln | 30,02 mln | 21,07 mln | 28,34 mln | 31,92 mln |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 23,32 mln | 15,76 mln | 569.000 | 414.000 | 391.000 |
| Banka Kredileri | 2,45 mln | 8,6 mln | |||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 69,34 mln | 23,67 mln | 30,1 mln | 26,02 mln | 10,28 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 522.000 | 690.000 | 16,14 mln | 13,81 mln | 43.000 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 68,82 mln | 22,98 mln | 13,96 mln | 12,21 mln | 10,24 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 615.000 | 2,87 mln | 3,17 mln | 4,16 mln | 613.000 |
| Diğer Borçlar | 84,79 mln | 74,56 mln | 69,44 mln | 49,89 mln | 52,45 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 61,32 mln | 54,84 mln | 51,82 mln | 41,03 mln | 41,1 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 23,47 mln | 19,72 mln | 17,63 mln | 8,87 mln | 11,36 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 13,81 mln | 16,93 mln | 17,58 mln | 18,94 mln | 21,71 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 10,73 mln | 7,15 mln | 298.000 | 32.000 | |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 9,91 mln | 9,66 mln | 9,6 mln | 9,79 mln | 9,45 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 208.000 | 500.000 | 439.000 | 482.000 | 380.000 |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 9,7 mln | 9,16 mln | 9,16 mln | 9,31 mln | 9,07 mln |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 293.000 | ||||
| ARA TOPLAM | 222,2 mln | 589,31 mln | 646,74 mln | 606,9 mln | 583,45 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 1,27 mlr | 695,61 mln | 627,19 mln | 630,99 mln | 633,36 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 20,88 mln | 26,37 mln | 524.000 | 2,6 mln | 8,84 mln |
| Banka Kredileri | 2,45 mln | 8,6 mln | |||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 20,88 mln | 26,37 mln | 55.000 | 148.000 | 243.000 |
| Ticari Borçlar | 23,67 mln | 30,1 mln | 26,02 mln | 10,28 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 690.000 | 16,14 mln | 13,81 mln | 43.000 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 22,98 mln | 13,96 mln | 12,21 mln | 10,24 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 74,56 mln | 69,44 mln | 49,89 mln | 52,45 mln | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 54,84 mln | 51,82 mln | 41,03 mln | 41,1 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 19,72 mln | 17,63 mln | 8,87 mln | 11,36 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 72,72 mln | 16,93 mln | 17,58 mln | 18,94 mln | 21,71 mln |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 1,11 mln | 2,05 mln | 2,02 mln | 2,19 mln | 3,98 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 1,11 mln | 2,05 mln | 2,02 mln | 2,19 mln | 3,98 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 1,18 mlr | 624,9 mln | 624,65 mln | 626,2 mln | 620,54 mln |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 1,49 mlr | 860,45 mln | 778,45 mln | 768,17 mln | 759,79 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 8,45 mlr | 4,1 mlr | 4,04 mlr | 5,02 mlr | 4,61 mlr |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 8,44 mlr | 4,11 mlr | 4,04 mlr | 5,02 mlr | 4,61 mlr |
| Ödenmiş Sermaye | 1,01 mlr | 1,01 mlr | 1,01 mlr | 1,01 mlr | 1,01 mlr |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 2,64 mlr | ||||
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 2,12 mln | 514.000 | 514.000 | 514.000 | 514.000 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 13,04 mln | 444,41 mln | 444,81 mln | 446,03 mln | 445,29 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 13,04 mln | 444,87 mln | 445,18 mln | 446,33 mln | 445,56 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -1,04 mln | -3,93 mln | -3,62 mln | -2,47 mln | -3,24 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 118,64 mln | 442,88 mln | 511,71 mln | 1,58 mlr | 1,21 mlr |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | 118,64 mln | 442,88 mln | 511,71 mln | 1,58 mlr | 1,21 mlr |
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 69,64 mln | 4,5 mln | 4,5 mln | 4,5 mln | 4,5 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 2,85 mlr | 1,94 mlr | 1,94 mlr | 1,95 mlr | 381,62 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | 1,74 mlr | 231,12 mln | 92,56 mln | 22,15 mln | 1,56 mlr |
| Diğer Yedekler | 29,69 mln | 29,69 mln | 2,42 mln | 2,42 mln | |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 5,02 mln | -2,37 mln | -255.000 | 402.000 | 478.000 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 9,94 mlr | 4,96 mlr | 4,81 mlr | 5,78 mlr | 5,37 mlr |
