ADEL
Adel Kalemcilik Ticaret Ve Sanayi
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 1,86 mlr | 1,83 mlr | 1,65 mlr | 1,24 mlr | 1,08 mlr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 724,5 mln | 794,01 mln | 288,57 mln | 216,71 mln | 423,18 mln |
| Finansal Yatırımlar | 98,62 mln | 131,19 mln | 135,58 mln | 84,01 mln | 50,26 mln |
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 206,53 mln | 118,45 mln | 832,85 mln | 355,65 mln | 160,86 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 63,48 mln | 51,88 mln | 73,86 mln | 61,15 mln | 34,84 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 143,05 mln | 66,57 mln | 758,99 mln | 294,5 mln | 126,02 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 5,4 mln | 7,38 mln | 8,42 mln | 9,03 mln | 3,36 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 5,4 mln | 7,38 mln | 8,42 mln | 9,03 mln | 3,36 mln |
| Türev Araçlar | 391.000 | 1,07 mln | 13,76 mln | 237.000 | |
| Stoklar | 662,03 mln | 615,6 mln | 373,26 mln | 486,66 mln | 360,43 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 89,85 mln | 17,45 mln | 6,64 mln | 62,07 mln | 61,96 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 68,16 mln | 99,91 mln | 403.000 | ||
| Diğer Dönen Varlıklar | 3.000 | 44,33 mln | 264.000 | 8,1 mln | 15,55 mln |
| ARA TOPLAM | 1,86 mlr | 1,83 mlr | 1,65 mlr | 1,24 mlr | 1,08 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 902,59 mln | 802,86 mln | 263,49 mln | 184,37 mln | 177,75 mln |
| Finansal Yatırımlar | 785.000 | 131,19 mln | 135,58 mln | 84,01 mln | 50,26 mln |
| Ticari Alacaklar | 118,45 mln | 832,85 mln | 355,65 mln | 160,86 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 66,57 mln | 758,99 mln | 294,5 mln | 126,02 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 7,38 mln | 8,42 mln | 9,03 mln | 3,36 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 7,38 mln | 8,42 mln | 9,03 mln | 3,36 mln | |
| Türev Araçlar | 1,07 mln | 13,76 mln | 237.000 | ||
| Stoklar | 615,6 mln | 373,26 mln | 486,66 mln | 360,43 mln | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | |||||
| Maddi Duran Varlıklar | 637,49 mln | 557,2 mln | 120,63 mln | 114,75 mln | 111,93 mln |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 83,52 mln | 79 mln | 11,82 mln | 13,08 mln | 14,48 mln |
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 10,83 mln | 17,45 mln | 6,64 mln | 62,07 mln | 61,96 mln |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 31,47 mln | 24,1 mln | 73,73 mln | 30,31 mln | 14,32 mln |
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 2,76 mlr | 2,63 mlr | 1,91 mlr | 1,42 mlr | 1,25 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 1,29 mlr | 1,41 mlr | 1,31 mlr | 1,06 mlr | 1,01 mlr |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 830,58 mln | 779,9 mln | 721,49 mln | 411,76 mln | 491,65 mln |
| - Banka Kredileri | 370,12 mln | 305,52 mln | 293,32 mln | ||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 71,38 mln | 261,52 mln | 234,71 mln | 189,67 mln | 177,52 mln |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 44 mln | 39,17 mln | 35,3 mln | 11,73 mln | 11,05 mln |
| Banka Kredileri | 14,45 mln | ||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 191,04 mln | 139,63 mln | 144,82 mln | 134,33 mln | 110,59 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 12,26 mln | 6,66 mln | 5,76 mln | 2,28 mln | 2,71 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 178,78 mln | 132,98 mln | 139,06 mln | 132,05 mln | 107,88 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 40,05 mln | 60,1 mln | 33,91 mln | 20,83 mln | 37,87 mln |
| Diğer Borçlar | 5,79 mln | 396.000 | 2,41 mln | 24,82 mln | 1,43 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 18 mln | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 5,79 mln | 396.000 | 2,41 mln | 6,82 mln | 1,43 mln |
| Türev Araçlar | 1,07 mln | 13,76 mln | 237.000 | ||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 129,96 mln | 158,73 mln | 18,29 mln | 201,12 mln | 183,48 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 118,79 mln | 48,22 mln | |||
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 18,45 mln | 8,57 mln | 33,45 mln | 25,37 mln | 11,05 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 18,26 mln | 8,38 mln | 32,66 mln | 24,58 mln | 10,26 mln |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 187.000 | 187.000 | 792.000 | 792.000 | 792.000 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||||
| ARA TOPLAM | 1,29 mlr | 1,83 mlr | 1,65 mlr | 1,24 mlr | 1,08 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 90,85 mln | 109,79 mln | 73,18 mln | 72,85 mln | 66,17 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 57,86 mln | 71,28 mln | 38,72 mln | 42,85 mln | 40,53 mln |
| Banka Kredileri | 14,45 mln | ||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 57,86 mln | 71,28 mln | 24,03 mln | 20,28 mln | 26,07 mln |
| Ticari Borçlar | 139,63 mln | 144,82 mln | 134,33 mln | 110,59 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 6,66 mln | 5,76 mln | 2,28 mln | 2,71 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 132,98 mln | 139,06 mln | 132,05 mln | 107,88 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 396.000 | 2,41 mln | 24,82 mln | 1,43 mln | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 18 mln | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 396.000 | 2,41 mln | 6,82 mln | 1,43 mln | |
| Türev Araçlar | 1,07 mln | 13,76 mln | 237.000 | ||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 158,73 mln | 18,29 mln | 201,12 mln | 183,48 mln | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 23,45 mln | 28,89 mln | 25,25 mln | 26,64 mln | 22,78 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 23,45 mln | 28,89 mln | 25,25 mln | 26,64 mln | 22,78 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | |||||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 1,38 mlr | 1,52 mlr | 1,38 mlr | 1,13 mlr | 1,08 mlr |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 1,38 mlr | 1,11 mlr | 529,11 mln | 291,37 mln | 174,23 mln |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 1,38 mlr | 1,11 mlr | 529,11 mln | 291,37 mln | 174,23 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 23,63 mln | 23,63 mln | 23,63 mln | 23,63 mln | 23,63 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 436,32 mln | 376,1 mln | 1,58 mln | 1,58 mln | 1,58 mln |
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -7,63 mln | -13,85 mln | -9,01 mln | -8,83 mln | -8,59 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -7,63 mln | -13,85 mln | -9,01 mln | -8,83 mln | -8,59 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | |||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | -1,46 mln | ||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 12,74 mln | 5,84 mln | 251.000 | 17,84 mln | -1,08 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | -1,46 mln | ||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | 12,74 mln | 9,77 mln | 1,71 mln | 19,3 mln | 373.000 |
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 227,19 mln | 197,45 mln | 29,22 mln | 27,72 mln | 27,72 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 600,26 mln | 85,71 mln | 73,56 mln | 75,07 mln | 93,07 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | 87,47 mln | 435,97 mln | 409,88 mln | 154,37 mln | 37,91 mln |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 2,76 mlr | 2,63 mlr | 1,91 mlr | 1,42 mlr | 1,25 mlr |
