A1CAP
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 6,58 mlr | 4,36 mlr | 4,43 mlr | 3,41 mlr | 2,66 mlr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 1,36 mlr | 732,2 mln | 917,06 mln | 930,69 mln | 363,41 mln |
| Finansal Yatırımlar | 1,02 mlr | 762,31 mln | 512,63 mln | 164,87 mln | 217,98 mln |
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 512,63 mln | 164,87 mln | 217,98 mln | ||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | 512,63 mln | 164,87 mln | |||
| Ticari Alacaklar | 3,5 mlr | 2,83 mlr | 2,9 mlr | 2,12 mlr | 2,01 mlr |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 608.735 | 609.900 | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 3,49 mlr | 2,83 mlr | 2,9 mlr | 2,12 mlr | 2,01 mlr |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 682,22 mln | 28,08 mln | 82,81 mln | 182,24 mln | 60,55 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 639,04 mln | 9,9 mln | 39,65 mln | 68,89 mln | 21 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 43,18 mln | 18,18 mln | 43,16 mln | 113,35 mln | 39,54 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 22,74 mln | 7,08 mln | 11,16 mln | 4,72 mln | 4,37 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | |||||
| Diğer Dönen Varlıklar | 2,14 mln | 2,51 mln | 3,1 mln | 2,35 mln | 734.342 |
| ARA TOPLAM | 6,58 mlr | 4,36 mlr | 4,43 mlr | 3,41 mlr | 2,66 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 216,57 mln | 191,63 mln | 94,94 mln | 78,86 mln | 65,61 mln |
| Finansal Yatırımlar | 55,44 mln | 762,31 mln | 512,63 mln | 164,87 mln | 217,98 mln |
| Ticari Alacaklar | 2,83 mlr | 2,9 mlr | 2,12 mlr | 2,01 mlr | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 2,83 mlr | 2,9 mlr | 2,12 mlr | 2,01 mlr | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 7,71 mln | 28,08 mln | 82,81 mln | 182,24 mln | 60,55 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 9,9 mln | 39,65 mln | 68,89 mln | 21 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 7,71 mln | 18,18 mln | 43,16 mln | 113,35 mln | 39,54 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | |||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 19,16 mln | 18,12 mln | 11,22 mln | 11,22 mln | 11,22 mln |
| Maddi Duran Varlıklar | 116,19 mln | 106,1 mln | 42,78 mln | 35,92 mln | 36,06 mln |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 6,34 mln | 6,28 mln | 1,86 mln | 2,14 mln | 2,43 mln |
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | 6,28 mln | 1,86 mln | 2,14 mln | 2,43 mln | |
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 7,08 mln | 11,16 mln | 4,72 mln | 4,37 mln | |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 8,64 mln | 12,1 mln | |||
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 6,79 mlr | 4,55 mlr | 4,52 mlr | 3,48 mlr | 2,73 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 3,69 mlr | 1,97 mlr | 2,28 mlr | 1,44 mlr | 1,77 mlr |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 1,24 mlr | 738,92 mln | 551,2 mln | 540,57 mln | 840,74 mln |
| - Banka Kredileri | 363 mln | 279 mln | 424,49 mln | 207,48 mln | |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 1,14 mln | 2,64 mln | |||
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Banka Kredileri | 234,22 mln | ||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 2,04 mlr | 1,03 mlr | 1,07 mlr | 737,2 mln | 770,15 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 13,9 mln | 378.315 | 666.941 | 1,9 mln | 2,95 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 2,02 mlr | 1,03 mlr | 1,07 mlr | 735,3 mln | 767,2 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 13,23 mln | 14,99 mln | 17,33 mln | 9,8 mln | 2,77 mln |
| Diğer Borçlar | 103,76 mln | 38,62 mln | 32,13 mln | 53,14 mln | 55,65 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 70,11 mln | 34,4 mln | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 33,65 mln | 38,62 mln | 32,13 mln | 53,14 mln | 21,25 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 7,97 mln | 1,5 mln | 94.889 | 168.900 | 242.564 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 197,66 mln | 120,21 mln | 220,13 mln | 42,95 mln | 85,61 mln |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 90,64 mln | 29,32 mln | 382,86 mln | 58,85 mln | 10,69 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 4,32 mln | 4,48 mln | 2,33 mln | 2,21 mln | 2,64 mln |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 86,32 mln | 24,84 mln | 380,53 mln | 56,64 mln | 8,05 mln |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||||
| ARA TOPLAM | 3,69 mlr | 4,36 mlr | 4,43 mlr | 3,41 mlr | 2,66 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 56,36 mln | 23,57 mln | 18,22 mln | 11,3 mln | 40,44 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 12,24 mln | 13,19 mln | 12,32 mln | 5,95 mln | 6,42 mln |
| Banka Kredileri | 234,22 mln | ||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 12,24 mln | 13,19 mln | 12,32 mln | 5,95 mln | |
| Ticari Borçlar | 1,03 mlr | 1,07 mlr | 737,2 mln | 770,15 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 378.315 | 666.941 | 1,9 mln | 2,95 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 1,03 mlr | 1,07 mlr | 735,3 mln | 767,2 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 38,62 mln | 32,13 mln | 53,14 mln | 55,65 mln | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 34,4 mln | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 38,62 mln | 32,13 mln | 53,14 mln | 21,25 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 1,5 mln | 94.889 | 168.900 | 242.564 | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 10,25 mln | 5,34 mln | 5,9 mln | 5,34 mln | 3,55 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 10,25 mln | 5,34 mln | 5,9 mln | 5,34 mln | 3,55 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 33,88 mln | 5,03 mln | 30,47 mln | ||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 3,74 mlr | 1,99 mlr | 2,29 mlr | 1,46 mlr | 1,81 mlr |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 3,05 mlr | 2,56 mlr | 2,23 mlr | 2,03 mlr | 918,07 mln |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 3,05 mlr | 2,56 mlr | 2,23 mlr | 2,03 mlr | 918,07 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 135 mln | 135 mln | 135 mln | 135 mln | 100 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 509,67 mln | 425,28 mln | |||
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 1,33 mlr | 1,16 mlr | 840,05 mln | 840,05 mln | 47.991 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 1,27 mln | 1,42 mln | -1,24 mln | -1,08 mln | -180.086 |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 1,27 mln | 1,42 mln | -1,24 mln | -1,08 mln | -180.086 |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | 1,27 mln | 1,42 mln | -1,24 mln | -1,08 mln | -180.086 |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 3,86 mln | 3,86 mln | 3,86 mln | ||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | 3,86 mln | 3,86 mln | 3,86 mln | ||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 20,07 mln | 63,24 mln | 63,24 mln | 63,24 mln | 10,46 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 949,87 mln | 904,39 mln | 700,95 mln | 700,95 mln | 753,73 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | 105,45 mln | -124,67 mln | 488,35 mln | 287,64 mln | 50,15 mln |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 6,79 mlr | 4,55 mlr | 4,52 mlr | 3,48 mlr | 2,73 mlr |
